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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 370 935.00 | | 4 370 935.00 | 4 370 935.00 |
BZ Autres créances | 115 901.00 | | 115 901.00 | 115 901.00 |
CF Disponibilités | 10 410.00 | | 10 410.00 | 10 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 311.00 | | 126 311.00 | 126 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 497 246.00 | | 4 497 246.00 | 4 497 246.00 |
CU Autres participations | 4 370 935.00 | | 4 370 935.00 | 4 370 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 348 800.00 | | | 3 348 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 623.00 | | | 15 623.00 |
DG Autres réserves | 296 841.00 | | | 296 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 464.00 | | | 158 464.00 |
DL TOTAL (I) | 3 819 728.00 | | | 3 819 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 580 365.00 | | | 580 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 047.00 | | | 3 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 106.00 | | | 94 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 677 518.00 | | | 677 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 497 246.00 | | | 4 497 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 305.00 | | | 384 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 999.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 161 840.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 161 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 155 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 459.00 | | | -7 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 840.00 | | | 161 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 376.00 | | | 3 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 464.00 | | | 158 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 360 935.00 | | 10 000.00 | 4 360 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 370 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 370 935.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 360 935.00 | | 10 000.00 | 4 360 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 047.00 | 3 047.00 | | 3 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 93 409.00 | 93 409.00 | | 93 409.00 |
VC Groupe et associés | 115 901.00 | 115 901.00 | | 115 901.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 580 365.00 | 287 152.00 | 293 213.00 | 580 365.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 342.00 | | | 141 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 901.00 | 115 901.00 | | 115 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 677 518.00 | 384 305.00 | 293 213.00 | 677 518.00 |