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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 380 935.00 | | 4 380 935.00 | 4 380 935.00 |
BZ Autres créances | 2 188 704.00 | | 2 188 704.00 | 2 188 704.00 |
CF Disponibilités | 9 198.00 | | 9 198.00 | 9 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 176.00 | | 41 176.00 | 41 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 239 078.00 | | 2 239 078.00 | 2 239 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 620 013.00 | | 6 620 013.00 | 6 620 013.00 |
CU Autres participations | 4 380 935.00 | | 4 380 935.00 | 4 380 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 348 800.00 | | | 3 348 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 546.00 | | | 23 546.00 |
DG Autres réserves | 447 382.00 | | | 447 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 691 528.00 | | | 1 691 528.00 |
DL TOTAL (I) | 5 511 256.00 | | | 5 511 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 437 539.00 | | | 437 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 247.00 | | | 88 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 824.00 | | | 44 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 538 147.00 | | | 538 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 108 757.00 | | | 1 108 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 620 013.00 | | | 6 620 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 815 544.00 | | | 815 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 071.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 713 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 713 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 708 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 683 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 343.00 | | | -8 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 713 600.00 | | | 1 713 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 072.00 | | | 22 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 691 528.00 | | | 1 691 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 370 935.00 | | 10 000.00 | 4 370 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 380 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 380 935.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 370 935.00 | | 10 000.00 | 4 370 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 297.00 | 2 297.00 | | 2 297.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 824.00 | 44 824.00 | | 44 824.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 538 147.00 | 538 147.00 | | 538 147.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VC Groupe et associés | 2 188 418.00 | 2 188 418.00 | | 2 188 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 437 539.00 | 144 326.00 | 293 213.00 | 437 539.00 |
VI Groupe et associés | 85 950.00 | 85 950.00 | | 85 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 826.00 | | | 142 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 176.00 | 41 176.00 | | 41 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 229 880.00 | 2 229 880.00 | | 2 229 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 108 757.00 | 815 544.00 | 293 213.00 | 1 108 757.00 |