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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 620.00 | 149.00 | 1 472.00 | 1 620.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 141 250.00 | | 1 141 250.00 | 1 141 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 162 870.00 | 149.00 | 3 162 722.00 | 3 162 870.00 |
BZ Autres créances | 38 132.00 | | 38 132.00 | 38 132.00 |
CF Disponibilités | 28 624.00 | | 28 624.00 | 28 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 756.00 | | 66 756.00 | 66 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 229 626.00 | 149.00 | 3 229 477.00 | 3 229 626.00 |
CU Autres participations | 2 020 000.00 | | 2 020 000.00 | 2 020 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 780 764.00 | 2 780 764.00 | | 2 780 764.00 |
DH Report à nouveau | -54 836.00 | -73 596.00 | | -54 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 420.00 | 18 760.00 | | 26 420.00 |
DL TOTAL (I) | 2 752 348.00 | 2 725 928.00 | | 2 752 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 476 530.00 | 436 778.00 | | 476 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 130.00 | 437 378.00 | | 477 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 229 477.00 | 3 163 306.00 | | 3 229 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 130.00 | 437 378.00 | | 477 130.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 476 530.00 | | | 476 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 920.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 31 340.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 340.00 | 23 483.00 | | 31 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 920.00 | 4 723.00 | | 4 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 420.00 | 18 760.00 | | 26 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 161 250.00 | | 1 620.00 | 3 161 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 161 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 162 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 620.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 620.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 161 250.00 | | | 3 161 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 149.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 149.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VC Groupe et associés | 38 132.00 | 38 132.00 | | 38 132.00 |
VI Groupe et associés | 476 530.00 | 476 530.00 | | 476 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 132.00 | 38 132.00 | | 38 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 130.00 | 477 130.00 | | 477 130.00 |