| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 620.00 | 473.00 | 1 148.00 | 1 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 152.00 | 17 283.00 | 95 870.00 | 113 152.00 |
BD Autres titres immobilisés | 993 653.00 | | 993 653.00 | 993 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 128 425.00 | 17 755.00 | 3 110 670.00 | 3 128 425.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 1 054 775.00 | | 1 054 775.00 | 1 054 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 054 775.00 | | 1 054 775.00 | 1 054 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 183 201.00 | 17 755.00 | 4 165 446.00 | 4 183 201.00 |
CU Autres participations | 2 020 000.00 | | 2 020 000.00 | 2 020 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 780 764.00 | 2 780 764.00 | | 2 780 764.00 |
DH Report à nouveau | -28 416.00 | -54 836.00 | | -28 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 991.00 | 26 420.00 | | -30 991.00 |
DL TOTAL (I) | 2 721 357.00 | 2 752 348.00 | | 2 721 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 441 929.00 | 476 530.00 | | 1 441 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 846.00 | 600.00 | | 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 444 089.00 | 477 130.00 | | 1 444 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 165 446.00 | 3 229 477.00 | | 4 165 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 444 089.00 | 477 130.00 | | 1 444 089.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 867.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 607.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 483.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 31 325.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 164.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 133 845.00 | | | 133 845.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 133 845.00 | | | 133 845.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 147 672.00 | | | 147 672.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147 672.00 | | | 147 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 827.00 | | | -13 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 163.00 | 31 340.00 | | 167 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 154.00 | 4 920.00 | | 198 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 991.00 | 26 420.00 | | -30 991.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 162 870.00 | | 113 227.00 | 3 162 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 147 672.00 | 3 013 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 147 672.00 | 3 128 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 772.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 620.00 | | 113 152.00 | 1 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 161 250.00 | | 75.00 | 3 161 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149.00 | 17 607.00 | | 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149.00 | 17 607.00 | | 149.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VI Groupe et associés | 1 441 929.00 | 1 441 929.00 | | 1 441 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 444 089.00 | 1 444 089.00 | | 1 444 089.00 |