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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 620.00 | 797.00 | 824.00 | 1 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 362.00 | 39 530.00 | 73 833.00 | 113 362.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 993 653.00 | 53 400.00 | 940 253.00 | 993 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 133 635.00 | 93 726.00 | 3 039 909.00 | 3 133 635.00 |
BZ Autres créances | 1 080 733.00 | | 1 080 733.00 | 1 080 733.00 |
CF Disponibilités | 58 534.00 | | 58 534.00 | 58 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 139 267.00 | | 1 139 267.00 | 1 139 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 272 903.00 | 93 726.00 | 4 179 176.00 | 4 272 903.00 |
CU Autres participations | 2 020 000.00 | | 2 020 000.00 | 2 020 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 780 764.00 | 2 780 764.00 | | 2 780 764.00 |
DH Report à nouveau | -59 407.00 | -28 416.00 | | -59 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -104 586.00 | -30 991.00 | | -104 586.00 |
DL TOTAL (I) | 2 616 771.00 | 2 721 357.00 | | 2 616 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 557 404.00 | 1 441 929.00 | | 1 557 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 305.00 | 846.00 | | 1 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 697.00 | 1 314.00 | | 3 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 562 406.00 | 1 444 089.00 | | 1 562 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 179 176.00 | 4 165 446.00 | | 4 179 176.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 557 404.00 | | | 1 557 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 392.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 852.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 931.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12 575.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 575.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 53 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -103 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 133 845.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 133 845.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 147 672.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 371.00 | 147 672.00 | | 1 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 371.00 | -13 827.00 | | -1 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 967.00 | 167 163.00 | | 14 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 553.00 | 198 154.00 | | 119 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -104 586.00 | -30 991.00 | | -104 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 128 425.00 | | 6 862.00 | 3 128 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 013 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 652.00 | 3 133 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 652.00 | 119 982.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 772.00 | | 6 862.00 | 114 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 013 653.00 | | | 3 013 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 755.00 | 24 223.00 | 1 652.00 | 17 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 755.00 | 24 223.00 | 1 652.00 | 17 755.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 53 400.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 53 400.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 53 400.00 | | |
UG ‐ Financières | | 53 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 883.00 | 2 883.00 | | 2 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VC Groupe et associés | 1 080 733.00 | 1 080 733.00 | | 1 080 733.00 |
VI Groupe et associés | 1 557 404.00 | 1 557 404.00 | | 1 557 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 080 733.00 | 1 080 733.00 | | 1 080 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 562 406.00 | 1 562 406.00 | | 1 562 406.00 |