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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 376.00 | 2 124.00 | 2 251.00 | 4 376.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 101.00 | 26 043.00 | 58 057.00 | 84 101.00 |
AH Fonds commercial | 301 261.00 | | 301 261.00 | 301 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 266.00 | 13 464.00 | 6 802.00 | 20 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 344.00 | 41 632.00 | 368 712.00 | 410 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 511.00 | | 189 511.00 | 189 511.00 |
BZ Autres créances | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
CF Disponibilités | 24 773.00 | | 24 773.00 | 24 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 771.00 | | 4 771.00 | 4 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 641.00 | | 219 641.00 | 219 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 985.00 | 41 632.00 | 588 353.00 | 629 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 313 000.00 | | | 313 000.00 |
DH Report à nouveau | -28 635.00 | | | -28 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 582.00 | | | 25 582.00 |
DL TOTAL (I) | 309 947.00 | | | 309 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 645.00 | | | 75 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 281.00 | | | 10 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 478.00 | | | 192 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 405.00 | | | 278 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 353.00 | | | 588 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 531.00 | | | 251 531.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 578.00 | | | 25 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 158.00 | | 32 186.00 | 378 158.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 376.00 | | | 4 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 410 345.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 385 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 355 363.00 | | 30 000.00 | 355 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 080.00 | | 2 186.00 | 18 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 339.00 | | | 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 482.00 | 21 150.00 | | 20 482.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 250.00 | 875.00 | | 1 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 974.00 | 15 069.00 | | 10 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 258.00 | 5 206.00 | | 8 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 282.00 | 10 282.00 | | 10 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 479.00 | 192 479.00 | | 192 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
UX Autres créances clients | 189 512.00 | 189 512.00 | | 189 512.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 578.00 | 25 578.00 | | 25 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 067.00 | 23 193.00 | 26 874.00 | 50 067.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 509.00 | | | 25 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 772.00 | 4 772.00 | | 4 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 207.00 | 194 868.00 | 339.00 | 195 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 405.00 | 251 531.00 | 26 874.00 | 278 405.00 |