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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 376.00 | 4 376.00 | | 4 376.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 901.00 | 64 751.00 | 27 151.00 | 91 901.00 |
AH Fonds commercial | 301 262.00 | | 301 262.00 | 301 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 028.00 | 23 106.00 | 2 922.00 | 26 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 906.00 | 92 232.00 | 331 673.00 | 423 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 060.00 | | 300 060.00 | 300 060.00 |
BZ Autres créances | 3 461.00 | | 3 461.00 | 3 461.00 |
CF Disponibilités | 63 364.00 | | 63 364.00 | 63 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 046.00 | | 369 046.00 | 369 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 792 951.00 | 92 232.00 | 700 719.00 | 792 951.00 |
CP Parts à moins d’un an | 339.00 | | | 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 313 000.00 | 313 000.00 | | 313 000.00 |
DH Report à nouveau | -24 263.00 | -29 474.00 | | -24 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 263.00 | 5 211.00 | | 33 263.00 |
DL TOTAL (I) | 322 000.00 | 288 737.00 | | 322 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 786.00 | 150 040.00 | | 110 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 169.00 | 8 605.00 | | 12 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 764.00 | 279 445.00 | | 255 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 719.00 | 438 090.00 | | 378 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 719.00 | 726 828.00 | | 700 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 251.00 | | 714.00 | 423 251.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 376.00 | | | 4 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60.00 | 423 906.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 393 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 393 163.00 | | | 393 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 374.00 | | 654.00 | 25 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 339.00 | | 60.00 | 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 134.00 | 11 098.00 | 92 232.00 | 81 134.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 875.00 | 501.00 | 4 376.00 | 3 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 151.00 | 7 600.00 | 64 751.00 | 57 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 109.00 | 2 997.00 | 23 106.00 | 20 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 169.00 | 12 169.00 | | 12 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 715.00 | 103 715.00 | | 103 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 145.00 | 48 145.00 | | 48 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
UX Autres créances clients | 300 060.00 | 300 060.00 | | 300 060.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
VB T. V. A. | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 786.00 | 36 165.00 | 74 620.00 | 110 786.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 438.00 | | | 37 438.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 050.00 | 6 050.00 | | 6 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 020.00 | 306 020.00 | | 306 020.00 |
VW T.V.A. | 97 854.00 | 97 854.00 | | 97 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 719.00 | 304 098.00 | 74 620.00 | 378 719.00 |