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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 376.00 | 3 000.00 | 1 376.00 | 4 376.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 101.00 | 44 609.00 | 39 491.00 | 84 101.00 |
AH Fonds commercial | 301 261.00 | | 301 261.00 | 301 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 623.00 | 17 167.00 | 4 456.00 | 21 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 701.00 | 64 776.00 | 346 925.00 | 411 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 585.00 | | 160 585.00 | 160 585.00 |
BZ Autres créances | 36 030.00 | | 36 030.00 | 36 030.00 |
CF Disponibilités | 150 658.00 | | 150 658.00 | 150 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 854.00 | | 6 854.00 | 6 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 128.00 | | 354 128.00 | 354 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 765 830.00 | 64 776.00 | 701 053.00 | 765 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 313 000.00 | | | 313 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 052.00 | | | -3 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 421.00 | | | -26 421.00 |
DL TOTAL (I) | 283 525.00 | | | 283 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 017.00 | | | 189 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 686.00 | | | 10 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 824.00 | | | 217 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 528.00 | | | 417 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 053.00 | | | 701 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 538.00 | | | 396 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 345.00 | | 1 357.00 | 410 345.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 376.00 | | | 4 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 411 701.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 385 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 385 363.00 | | | 385 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 267.00 | | 1 357.00 | 20 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 339.00 | | | 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 633.00 | 23 144.00 | | 41 633.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 125.00 | 875.00 | | 2 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 044.00 | 18 566.00 | | 26 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 464.00 | 3 703.00 | | 13 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 686.00 | 10 686.00 | | 10 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
UX Autres créances clients | 160 586.00 | 160 586.00 | | 160 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 017.00 | 168 027.00 | 20 990.00 | 189 017.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 050.00 | | | 11 050.00 |
VP Divers | 36 031.00 | 36 031.00 | | 36 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 217 825.00 | 217 825.00 | | 217 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 854.00 | 6 854.00 | | 6 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 810.00 | 203 471.00 | 339.00 | 203 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 528.00 | 396 538.00 | 20 990.00 | 417 528.00 |