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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 652.00 | 548.00 | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 490.00 | 1 537.00 | 11 953.00 | 13 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 946.00 | 5 679.00 | 8 266.00 | 13 946.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 751.00 | 7 869.00 | 72 882.00 | 80 751.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 819.00 | 1 131.00 | 78 689.00 | 79 819.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 161 806.00 | 25 382.00 | 136 424.00 | 161 806.00 |
BZ Autres créances | 41 607.00 | | 41 607.00 | 41 607.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
CF Disponibilités | 78 057.00 | | 78 057.00 | 78 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 444.00 | 26 512.00 | 334 932.00 | 361 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 195.00 | 34 381.00 | 407 814.00 | 442 195.00 |
CR Parts à plus d’un an | 29 032.00 | | | 29 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 30 613.00 | | | 30 613.00 |
DH Report à nouveau | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 551.00 | 30 763.00 | | 39 551.00 |
DL TOTAL (I) | 72 497.00 | 32 945.00 | | 72 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 796.00 | 50 232.00 | | 58 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 721.00 | 11 766.00 | | 11 721.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 749.00 | 7 775.00 | | 37 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 715.00 | 66 209.00 | | 169 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 641.00 | 16 028.00 | | 42 641.00 |
EA Autres dettes | 14 696.00 | 32 442.00 | | 14 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 317.00 | 184 452.00 | | 335 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 814.00 | 217 398.00 | | 407 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 797.00 | 176 677.00 | | 47 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 323.00 | | 14 526.00 | 67 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 100.00 | 80 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 100.00 | 27 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 200.00 | | | 51 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 810.00 | | 12 726.00 | 15 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 315.00 | | 1 800.00 | 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 614.00 | 5 355.00 | 2 000.00 | 5 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 252.00 | 400.00 | | 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 361.00 | 4 955.00 | 2 000.00 | 5 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 715.00 | 169 715.00 | | 169 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 992.00 | 68 992.00 | | 68 992.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 862.00 | 11 065.00 | 45 045.00 | 58 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 569.00 | 249 772.00 | 45 045.00 | 297 569.00 |