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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 185.00 | 11 918.00 | 27 267.00 | 39 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 492.00 | 13 216.00 | 9 276.00 | 22 492.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 992.00 | 26 334.00 | 88 658.00 | 114 992.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 140 176.00 | 10 665.00 | 129 511.00 | 140 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 104.00 | | 155 104.00 | 155 104.00 |
BZ Autres créances | 56 067.00 | | 56 067.00 | 56 067.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
CF Disponibilités | 92 081.00 | | 92 081.00 | 92 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 153.00 | | 1 153.00 | 1 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 721.00 | 10 665.00 | 434 056.00 | 444 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 713.00 | 37 000.00 | 522 713.00 | 559 713.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 023.00 | | | 4 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 97 506.00 | 70 164.00 | | 97 506.00 |
DH Report à nouveau | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 796.00 | 27 342.00 | | 6 796.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 581.00 | 12 856.00 | | 10 581.00 |
DL TOTAL (I) | 117 216.00 | 112 695.00 | | 117 216.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 156.00 | | | 7 156.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 156.00 | | | 7 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 661.00 | 200 035.00 | | 188 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 406.00 | 11 707.00 | | 11 406.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 316.00 | 6 568.00 | | 27 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 965.00 | 103 611.00 | | 110 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 392.00 | 61 034.00 | | 53 392.00 |
EA Autres dettes | 6 602.00 | 5 191.00 | | 6 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 341.00 | 388 145.00 | | 398 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 713.00 | 500 839.00 | | 522 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 099.00 | 188 468.00 | | 217 099.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 143.00 | 465.00 | | 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 518.00 | | 5 475.00 | 109 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 200.00 | | | 51 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 203.00 | | 5 475.00 | 56 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 569.00 | 10 765.00 | | 15 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 052.00 | 148.00 | | 1 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 517.00 | 10 617.00 | | 14 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VS Charges constatées d’avance | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | | 6 855.00 | |