| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 052.00 | 148.00 | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 185.00 | 5 764.00 | 33 421.00 | 39 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 018.00 | 8 753.00 | 8 265.00 | 17 018.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 518.00 | 15 569.00 | 93 948.00 | 109 518.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 360.00 | 21 560.00 | 72 800.00 | 94 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 264.00 | 3 444.00 | 143 821.00 | 147 264.00 |
BZ Autres créances | 39 344.00 | | 39 344.00 | 39 344.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
CF Disponibilités | 150 166.00 | | 150 166.00 | 150 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 895.00 | 25 004.00 | 406 891.00 | 431 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 413.00 | 40 573.00 | 500 839.00 | 541 413.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 444.00 | | | 3 444.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 70 164.00 | 30 613.00 | | 70 164.00 |
DH Report à nouveau | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 342.00 | 39 551.00 | | 27 342.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 856.00 | | | 12 856.00 |
DL TOTAL (I) | 112 695.00 | 72 497.00 | | 112 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 035.00 | 58 796.00 | | 200 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 707.00 | 11 721.00 | | 11 707.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 568.00 | 37 749.00 | | 6 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 611.00 | 169 715.00 | | 103 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 034.00 | 42 641.00 | | 61 034.00 |
EA Autres dettes | 5 191.00 | 14 696.00 | | 5 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 145.00 | 335 317.00 | | 388 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 839.00 | 407 814.00 | | 500 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 468.00 | 47 797.00 | | 188 468.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 465.00 | 52.00 | | 465.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 869.00 | 7 700.00 | | 7 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 652.00 | 400.00 | | 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 217.00 | 7 300.00 | | 7 217.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 087.00 | 6 978.00 | 193 109.00 | 200 087.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 611.00 | 103 611.00 | | 103 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 879.00 | 77 879.00 | | 77 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186 609.00 | 183 165.00 | 3 444.00 | 186 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 329.00 | 183 785.00 | 5 544.00 | 189 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 577.00 | 188 468.00 | 193 109.00 | 381 577.00 |