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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 601.00 | 56 400.00 | 99 200.00 | 155 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 281.00 | 30 970.00 | 234 310.00 | 265 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 735.00 | | 6 735.00 | 6 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 618.00 | 87 371.00 | 340 246.00 | 427 618.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 765.00 | | 8 765.00 | 8 765.00 |
BT Marchandises | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 299.00 | | 1 299.00 | 1 299.00 |
BZ Autres créances | 3 462.00 | | 3 462.00 | 3 462.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 160 382.00 | | 160 382.00 | 160 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 886.00 | | 5 886.00 | 5 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 384.00 | | 200 384.00 | 200 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 002.00 | 87 371.00 | 540 631.00 | 628 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 39 803.00 | | | 39 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 121.00 | | | 85 121.00 |
DL TOTAL (I) | 179 924.00 | | | 179 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 405.00 | | | 240 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 443.00 | | | 45 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 974.00 | | | 22 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 882.00 | | | 51 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 706.00 | | | 360 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 631.00 | | | 540 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 810.00 | | | 144 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 900.00 | | 2 718.00 | 424 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 427 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 420 882.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 418 198.00 | | 2 684.00 | 418 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 701.00 | | 34.00 | 6 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 014.00 | 46 356.00 | | 41 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 014.00 | 46 356.00 | | 41 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 782.00 | 9 974.00 | 22 808.00 | 32 782.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 974.00 | 22 974.00 | | 22 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 576.00 | 20 576.00 | | 20 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 558.00 | 9 558.00 | | 9 558.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 418.00 | 19 418.00 | | 19 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 735.00 | | 6 735.00 | 6 735.00 |
UX Autres créances clients | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
VB T. V. A. | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 405.00 | 47 318.00 | 193 087.00 | 240 405.00 |
VI Groupe et associés | 12 661.00 | 12 661.00 | | 12 661.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 648.00 | | | 56 648.00 |
VP Divers | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 886.00 | 5 886.00 | | 5 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 383.00 | 10 647.00 | 6 735.00 | 17 383.00 |
VW T.V.A. | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 706.00 | 144 810.00 | 215 896.00 | 360 706.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 971.00 | | | 1 971.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 315.00 | | | 11 315.00 |
ST Autres comptes | 55 749.00 | | | 55 749.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 794.00 | | | 33 794.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 25 496.00 | | | 25 496.00 |
YT Sous‐traitance | 12.00 | | | 12.00 |
YW Taxe professionnelle | 483.00 | | | 483.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 454.00 | | | 2 454.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 606.00 | | | 47 606.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 529.00 | | | 33 529.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 871.00 | | | 100 871.00 |