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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 445.00 | 121 119.00 | 51 325.00 | 172 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 112.00 | 67 960.00 | 236 152.00 | 304 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 735.00 | | 6 735.00 | 6 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 293.00 | 189 079.00 | 294 213.00 | 483 293.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 732.00 | | 8 732.00 | 8 732.00 |
BT Marchandises | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 174.00 | | 5 174.00 | 5 174.00 |
BZ Autres créances | 14 179.00 | | 14 179.00 | 14 179.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CF Disponibilités | 231 190.00 | | 231 190.00 | 231 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 835.00 | | 8 835.00 | 8 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 661.00 | | 268 661.00 | 268 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 751 955.00 | 189 079.00 | 562 875.00 | 751 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 153 253.00 | | | 153 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 421.00 | | | 61 421.00 |
DL TOTAL (I) | 269 674.00 | | | 269 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 587.00 | | | 174 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 541.00 | | | 15 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 769.00 | | | 49 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 454.00 | | | 50 454.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
EA Autres dettes | 107.00 | | | 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 200.00 | | | 293 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 875.00 | | | 562 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 096.00 | | | 170 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 465.00 | | 37 827.00 | 445 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 483 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 476 557.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 438 730.00 | | 37 827.00 | 438 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 735.00 | | | 6 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 532.00 | 52 547.00 | | 136 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 532.00 | 52 547.00 | | 136 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 734.00 | 10 175.00 | 2 558.00 | 12 734.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 769.00 | 49 769.00 | | 49 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 107.00 | 29 107.00 | | 29 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 477.00 | 19 477.00 | | 19 477.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 735.00 | | 6 735.00 | 6 735.00 |
UX Autres créances clients | 5 174.00 | 5 174.00 | | 5 174.00 |
VB T. V. A. | 7 352.00 | 7 352.00 | | 7 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 587.00 | 54 041.00 | 120 545.00 | 174 587.00 |
VI Groupe et associés | 2 807.00 | 2 807.00 | | 2 807.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 672.00 | | | 58 672.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 894.00 | 3 894.00 | | 3 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 933.00 | 2 933.00 | | 2 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 835.00 | 8 835.00 | | 8 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 925.00 | 28 190.00 | 6 735.00 | 34 925.00 |
VW T.V.A. | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 200.00 | 170 096.00 | 123 104.00 | 293 200.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 156.00 | | | 4 156.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 055.00 | | | 17 055.00 |
ST Autres comptes | 93 115.00 | | | 93 115.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 776.00 | | | 40 776.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 339.00 | | | 5 339.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 312.00 | | | 74 312.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 533.00 | | | 53 533.00 |
ZE Dividendes | 43 050.00 | | | 43 050.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 150 946.00 | | | 150 946.00 |