| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 201.00 | 88 050.00 | 79 150.00 | 167 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 529.00 | 48 482.00 | 223 047.00 | 271 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 735.00 | | 6 735.00 | 6 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 465.00 | 136 532.00 | 308 933.00 | 445 465.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 439.00 | | 8 439.00 | 8 439.00 |
BT Marchandises | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 946.00 | | 1 946.00 | 1 946.00 |
BZ Autres créances | 18 342.00 | | 18 342.00 | 18 342.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 120.00 | | 20 120.00 | 20 120.00 |
CF Disponibilités | 185 224.00 | | 185 224.00 | 185 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 121.00 | | 7 121.00 | 7 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 609.00 | | 241 609.00 | 241 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 687 075.00 | 136 532.00 | 550 542.00 | 687 075.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 124 924.00 | | | 124 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 328.00 | | | 68 328.00 |
DL TOTAL (I) | 248 253.00 | | | 248 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 185.00 | | | 193 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 533.00 | | | 23 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 484.00 | | | 36 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 008.00 | | | 49 008.00 |
EA Autres dettes | 77.00 | | | 77.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 289.00 | | | 302 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 542.00 | | | 550 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 090.00 | | | 144 090.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 618.00 | | 17 847.00 | 427 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 445 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 438 730.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 882.00 | | 17 847.00 | 420 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 735.00 | | | 6 735.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 371.00 | 49 160.00 | | 87 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 371.00 | 49 160.00 | | 87 371.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 808.00 | 10 074.00 | 12 734.00 | 22 808.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 484.00 | 36 484.00 | | 36 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 513.00 | 24 513.00 | | 24 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 770.00 | 22 770.00 | | 22 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 735.00 | | 6 735.00 | 6 735.00 |
UX Autres créances clients | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
VB T. V. A. | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 185.00 | 47 720.00 | 145 465.00 | 193 185.00 |
VI Groupe et associés | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 170.00 | | | 57 170.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 548.00 | 7 548.00 | | 7 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 839.00 | 8 839.00 | | 8 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 121.00 | 7 121.00 | | 7 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 146.00 | 27 411.00 | 6 735.00 | 34 146.00 |
VW T.V.A. | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 289.00 | 144 090.00 | 158 199.00 | 302 289.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 758.00 | | | 3 758.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 987.00 | | | 13 987.00 |
ST Autres comptes | 78 020.00 | | | 78 020.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 274.00 | | | 38 274.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 991.00 | | | 4 991.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 110.00 | | | 61 110.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 123.00 | | | 41 123.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 130 283.00 | | | 130 283.00 |