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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 395.00 | 8 729.00 | 26 665.00 | 35 395.00 |
040 Immobilisations financières | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 91 775.00 | 8 729.00 | 83 045.00 | 91 775.00 |
060 Stock marchandises | 31 204.00 | | 31 204.00 | 31 204.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 592.00 | | 1 592.00 | 1 592.00 |
072 Créances – Autres | 3 392.00 | | 3 392.00 | 3 392.00 |
084 Disponibilités | 97 935.00 | | 97 935.00 | 97 935.00 |
092 Charges constatées d’avance | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 135 109.00 | | 135 109.00 | 135 109.00 |
110 Total général Actif | 226 884.00 | 8 729.00 | 218 155.00 | 226 884.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 56 797.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 797.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 93 514.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 682.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 536.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 160.00 | |
176 Total des dettes | | | 154 358.00 | |
180 Total général Passif | | | 218 155.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 92 275.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 77 596.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 689 199.00 | | | 689 199.00 |
214 Production vendue de biens – France | -252.00 | | | -252.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
230 Autres produits | 109.00 | | | 109.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 691 802.00 | | | 691 802.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 519 292.00 | | | 519 292.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -31 204.00 | | | -31 204.00 |
242 Autres charges externes. | 81 123.00 | | | 81 123.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 828.00 | | | 36 828.00 |
252 Charges sociales | 727.00 | | | 727.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 784.00 | | | 8 784.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 617 565.00 | | | 617 565.00 |
270 Résultat d’exploitation | 74 237.00 | | | 74 237.00 |
290 Produits exceptionnels | 859.00 | | | 859.00 |
294 Charges financières | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 032.00 | | | 3 032.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 13 815.00 | | | 13 815.00 |
310 Bénéfice ou perte | 56 797.00 | | | 56 797.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 17 195.00 | | | 17 195.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 92 275.00 | | | 92 275.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 500.00 | | | 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 445.00 | | | 445.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -445.00 | | | -445.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 70 369.00 | | | 70 369.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 65 045.00 | | | 65 045.00 |