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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 400.00 | 9 858.00 | 6 542.00 | 16 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 995.00 | 14 427.00 | 54 568.00 | 68 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 775.00 | 24 285.00 | 117 490.00 | 141 775.00 |
BT Marchandises | 42 535.00 | | 42 535.00 | 42 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 914.00 | | 2 914.00 | 2 914.00 |
BZ Autres créances | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
CF Disponibilités | 287 944.00 | | 287 944.00 | 287 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 129.00 | | 344 129.00 | 344 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 904.00 | 24 285.00 | 461 619.00 | 485 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 154 499.00 | 56 097.00 | | 154 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 192.00 | 98 402.00 | | 95 192.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 857.00 | | | 13 857.00 |
DL TOTAL (I) | 271 248.00 | 162 199.00 | | 271 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 964.00 | 77 597.00 | | 102 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 188.00 | 14 865.00 | | 10 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 517.00 | 46 342.00 | | 51 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 117.00 | 28 169.00 | | 15 117.00 |
EA Autres dettes | 10 585.00 | 442.00 | | 10 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 371.00 | 167 415.00 | | 190 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 619.00 | 329 615.00 | | 461 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 421.00 | 105 829.00 | | 113 421.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13.00 | | | 13.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 079.00 | 9 206.00 | | 15 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 079.00 | 9 206.00 | | 15 079.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 206.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 188.00 | 10 188.00 | | 10 188.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 517.00 | 51 517.00 | | 51 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 117.00 | 15 117.00 | | 15 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 585.00 | 10 585.00 | | 10 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 964.00 | 26 014.00 | 76 950.00 | 102 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 650.00 | 13 650.00 | | 13 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 030.00 | 13 650.00 | 1 380.00 | 15 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 371.00 | 113 421.00 | 76 950.00 | 190 371.00 |