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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 340.00 | 13 324.00 | 4 016.00 | 17 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 995.00 | 21 874.00 | 47 121.00 | 68 995.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 715.00 | 35 198.00 | 108 517.00 | 143 715.00 |
BT Marchandises | 54 368.00 | | 54 368.00 | 54 368.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 671.00 | | 5 671.00 | 5 671.00 |
BZ Autres créances | 16 905.00 | | 16 905.00 | 16 905.00 |
CF Disponibilités | 333 583.00 | | 333 583.00 | 333 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 854.00 | | 410 854.00 | 410 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 569.00 | 35 198.00 | 519 371.00 | 554 569.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 249 692.00 | 154 499.00 | | 249 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 671.00 | 95 192.00 | | 68 671.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 378.00 | 13 857.00 | | 12 378.00 |
DL TOTAL (I) | 338 441.00 | 271 248.00 | | 338 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 002.00 | 102 964.00 | | 77 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 579.00 | 10 188.00 | | 8 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 253.00 | 51 517.00 | | 65 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 134.00 | 15 117.00 | | 20 134.00 |
EA Autres dettes | 9 961.00 | 10 585.00 | | 9 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 930.00 | 190 371.00 | | 180 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 371.00 | 461 619.00 | | 519 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 196.00 | 113 421.00 | | 130 196.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 285.00 | 10 913.00 | | 24 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 285.00 | 10 913.00 | | 24 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 579.00 | 8 579.00 | | 8 579.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 253.00 | 65 253.00 | | 65 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 134.00 | 20 134.00 | | 20 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 961.00 | 9 961.00 | | 9 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 002.00 | 26 268.00 | 50 734.00 | 77 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 697.00 | 22 697.00 | | 22 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 977.00 | 22 697.00 | 2 280.00 | 24 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 930.00 | 130 196.00 | 50 734.00 | 180 930.00 |