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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 700.00 | 1 335.00 | 1 365.00 | 2 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 218 237.00 | 1 335.00 | 1 216 902.00 | 1 218 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 600.00 | | 57 600.00 | 57 600.00 |
BZ Autres créances | 841.00 | | 841.00 | 841.00 |
CF Disponibilités | 8 900.00 | | 8 900.00 | 8 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 342.00 | | 67 342.00 | 67 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 285 579.00 | 1 335.00 | 1 284 243.00 | 1 285 579.00 |
CU Autres participations | 1 215 522.00 | | 1 215 522.00 | 1 215 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 938.00 | | | 5 938.00 |
DK Provisions réglementées | 21 618.00 | | | 21 618.00 |
DL TOTAL (I) | 127 556.00 | | | 127 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 789 921.00 | | | 789 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 351 243.00 | | | 351 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 875.00 | | | 4 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 648.00 | | | 10 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 156 687.00 | | | 1 156 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 284 243.00 | | | 1 284 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 747.00 | | | 488 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 618.00 | | | 21 618.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 618.00 | | | 21 618.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 618.00 | | | -21 618.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 062.00 | | | 42 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 938.00 | | | 5 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 218 237.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 700.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 215 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 218 237.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 700.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 215 537.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 335.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 335.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 8.00 | | | 8.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 21 618.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 21 618.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 618.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 875.00 | 4 875.00 | | 4 875.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
UX Autres créances clients | 57 600.00 | 57 600.00 | | 57 600.00 |
VB T. V. A. | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 789 526.00 | 121 586.00 | 497 025.00 | 789 526.00 |
VI Groupe et associés | 351 243.00 | 351 243.00 | | 351 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 441.00 | 58 441.00 | | 58 441.00 |
VW T.V.A. | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 156 687.00 | 488 747.00 | 497 025.00 | 1 156 687.00 |