| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 218 237.00 | 2 700.00 | 1 215 537.00 | 1 218 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 110 019.00 | | 110 019.00 | 110 019.00 |
CF Disponibilités | 46 314.00 | | 46 314.00 | 46 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 156 333.00 | | 156 333.00 | 156 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 374 570.00 | 2 700.00 | 1 371 870.00 | 1 374 570.00 |
CU Autres participations | 1 215 522.00 | | 1 215 522.00 | 1 215 522.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 297.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 267 265.00 | 5 641.00 | | 267 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 714.00 | 271 327.00 | | 63 714.00 |
DK Provisions réglementées | 65 334.00 | 43 476.00 | | 65 334.00 |
DL TOTAL (I) | 506 313.00 | 420 741.00 | | 506 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 609 989.00 | 732 236.00 | | 609 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 717.00 | 233 954.00 | | 232 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 626.00 | 7 679.00 | | 4 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 225.00 | 24 716.00 | | 18 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 865 556.00 | 998 586.00 | | 865 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 371 870.00 | 1 419 327.00 | | 1 371 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 083.00 | 388 889.00 | | 379 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 86 400.00 | | 86 400.00 | 86 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 400.00 | | 86 400.00 | 86 400.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 472.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 61 066.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 066.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | | | 52.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 858.00 | 21 858.00 | | 21 858.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 910.00 | 21 858.00 | | 21 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 410.00 | -21 858.00 | | -20 410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 194.00 | 6 272.00 | | 1 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 967.00 | 336 400.00 | | 148 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 253.00 | 65 073.00 | | 85 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 714.00 | 271 327.00 | | 63 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 218 237.00 | | | 1 218 237.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 215 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 218 237.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 700.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 215 537.00 | | | 1 215 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 685.00 | 15.00 | | 2 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 685.00 | 15.00 | | 2 685.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 43 476.00 | 21 858.00 | | 43 476.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 476.00 | 21 858.00 | | 43 476.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 858.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 626.00 | 4 626.00 | | 4 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 042.00 | 3 042.00 | | 3 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 015.00 | 3 015.00 | | 3 015.00 |
VB T. V. A. | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VC Groupe et associés | 104 174.00 | 104 174.00 | | 104 174.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 609 697.00 | 123 224.00 | 457 788.00 | 609 697.00 |
VI Groupe et associés | 232 717.00 | 232 717.00 | | 232 717.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 187.00 | | | 122 187.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 079.00 | 5 079.00 | | 5 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 019.00 | 110 019.00 | | 110 019.00 |
VW T.V.A. | 11 551.00 | 11 551.00 | | 11 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 865 556.00 | 379 083.00 | 457 788.00 | 865 556.00 |