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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 700.00 | 2 685.00 | 15.00 | 2 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 218 237.00 | 2 685.00 | 1 215 552.00 | 1 218 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 080.00 | | 46 080.00 | 46 080.00 |
BZ Autres créances | 130 483.00 | | 130 483.00 | 130 483.00 |
CF Disponibilités | 27 169.00 | | 27 169.00 | 27 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 775.00 | | 203 775.00 | 203 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 422 012.00 | 2 685.00 | 1 419 327.00 | 1 422 012.00 |
CU Autres participations | 1 215 522.00 | | 1 215 522.00 | 1 215 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 297.00 | | | 297.00 |
DG Autres réserves | 5 641.00 | | | 5 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 327.00 | 5 938.00 | | 271 327.00 |
DK Provisions réglementées | 43 476.00 | 21 618.00 | | 43 476.00 |
DL TOTAL (I) | 420 741.00 | 127 556.00 | | 420 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 732 236.00 | 789 921.00 | | 732 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 954.00 | 351 243.00 | | 233 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 679.00 | 4 875.00 | | 7 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 716.00 | 10 648.00 | | 24 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 998 586.00 | 1 156 687.00 | | 998 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 419 327.00 | 1 284 243.00 | | 1 419 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 889.00 | 488 747.00 | | 388 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 86 400.00 | | 86 400.00 | 86 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 400.00 | | 86 400.00 | 86 400.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 350.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 444.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 241 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 299 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 858.00 | 21 618.00 | | 21 858.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 858.00 | 21 618.00 | | 21 858.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 858.00 | -21 618.00 | | -21 858.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 272.00 | 1 048.00 | | 6 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 336 400.00 | 48 000.00 | | 336 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 073.00 | 42 062.00 | | 65 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 271 327.00 | 5 938.00 | | 271 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 218 237.00 | | | 1 218 237.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 215 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 218 237.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 700.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 215 537.00 | | | 1 215 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 335.00 | 1 350.00 | | 1 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 335.00 | 1 350.00 | | 1 335.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 8.00 | | | 8.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 618.00 | 21 858.00 | | 21 618.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 618.00 | 21 858.00 | | 21 618.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 858.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 679.00 | 7 679.00 | | 7 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 528.00 | 4 528.00 | | 4 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 249.00 | 4 249.00 | | 4 249.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 320.00 | 7 320.00 | | 7 320.00 |
UX Autres créances clients | 46 080.00 | 46 080.00 | | 46 080.00 |
VB T. V. A. | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
VC Groupe et associés | 129 075.00 | 129 075.00 | | 129 075.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 731 884.00 | 122 187.00 | 499 206.00 | 731 884.00 |
VI Groupe et associés | 233 954.00 | 233 954.00 | | 233 954.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 643.00 | | | 57 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 606.00 | 176 606.00 | | 176 606.00 |
VW T.V.A. | 8 480.00 | 8 480.00 | | 8 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 998 586.00 | 388 889.00 | 499 206.00 | 998 586.00 |