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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 52 544.00 | | 52 544.00 | 52 544.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 899.00 | 6 160.00 | 40 738.00 | 46 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 459.00 | 5 866.00 | 33 593.00 | 39 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 902.00 | 12 027.00 | 126 875.00 | 138 902.00 |
BT Marchandises | 32 334.00 | | 32 334.00 | 32 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 934.00 | | 3 934.00 | 3 934.00 |
BZ Autres créances | 3 268.00 | | 3 268.00 | 3 268.00 |
CF Disponibilités | 83 706.00 | | 83 706.00 | 83 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 313.00 | | 3 313.00 | 3 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 555.00 | | 126 555.00 | 126 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 265 457.00 | 12 027.00 | 253 430.00 | 265 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 188.00 | | | 40 188.00 |
DL TOTAL (I) | 50 188.00 | | | 50 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 824.00 | | | 126 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 813.00 | | | 20 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 439.00 | | | 42 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 166.00 | | | 13 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 242.00 | | | 203 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 430.00 | | | 253 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 315.00 | | | 117 315.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 813.00 | | | 20 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 502 509.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 502 509.00 | |
FQ Autres produits | | | 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 502 661.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 411 997.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 091.00 | |
GE Autres charges | | | 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 466 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 376.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 750.00 | | | 16 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 615.00 | | | 14 615.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 319.00 | | | 9 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 519 415.00 | | | 519 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 479 227.00 | | | 479 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 188.00 | | | 40 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 141 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 200.00 | 138 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 200.00 | 86 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 544.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 558.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 12 091.00 | 65.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 12 091.00 | 65.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 439.00 | 42 439.00 | | 42 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 166.00 | 13 166.00 | | 13 166.00 |
UX Autres créances clients | 3 934.00 | 3 934.00 | | 3 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 824.00 | 40 897.00 | 67 176.00 | 126 824.00 |
VI Groupe et associés | 20 747.00 | 20 747.00 | | 20 747.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 141 597.00 | | | 141 597.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 773.00 | | | 14 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 268.00 | 3 268.00 | | 3 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 313.00 | 3 313.00 | | 3 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 515.00 | 10 515.00 | | 10 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 242.00 | 117 315.00 | 67 176.00 | 203 242.00 |