| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 52 544.00 | | 52 544.00 | 52 544.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 899.00 | 13 455.00 | 33 444.00 | 46 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 599.00 | 12 582.00 | 31 017.00 | 43 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 042.00 | 26 037.00 | 117 005.00 | 143 042.00 |
BT Marchandises | 39 017.00 | | 39 017.00 | 39 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 895.00 | | 4 895.00 | 4 895.00 |
BZ Autres créances | 7 880.00 | | 7 880.00 | 7 880.00 |
CF Disponibilités | 128 889.00 | | 128 889.00 | 128 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 358.00 | | 3 358.00 | 3 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 039.00 | | 184 039.00 | 184 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 327 081.00 | 26 037.00 | 301 044.00 | 327 081.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 39 188.00 | | | 39 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 504.00 | 40 188.00 | | 26 504.00 |
DL TOTAL (I) | 76 692.00 | 50 188.00 | | 76 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 926.00 | 126 824.00 | | 85 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 801.00 | 20 813.00 | | 60 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 697.00 | 42 439.00 | | 42 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 927.00 | 13 166.00 | | 34 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 351.00 | 203 242.00 | | 224 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 044.00 | 253 430.00 | | 301 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 921.00 | 117 315.00 | | 154 921.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 60 801.00 | | | 60 801.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 721 165.00 | | 721 165.00 | 721 165.00 |
FD Production vendue biens | 22 085.00 | | 22 085.00 | 22 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 743 250.00 | | 743 250.00 | 743 250.00 |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 743 279.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 557 453.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 010.00 | |
GE Autres charges | | | 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 719 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 670.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 093.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 088.00 | 16 500.00 | | 9 088.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 088.00 | 16 750.00 | | 9 088.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 135.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 088.00 | 14 615.00 | | 9 088.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 677.00 | 9 319.00 | | 4 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 752 367.00 | 519 415.00 | | 752 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 725 863.00 | 479 227.00 | | 725 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 504.00 | 40 188.00 | | 26 504.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 902.00 | | 4 140.00 | 138 902.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 544.00 | | | 52 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 358.00 | | 4 140.00 | 86 358.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 027.00 | 14 010.00 | | 12 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 027.00 | 14 010.00 | | 12 027.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 801.00 | 60 801.00 | | 60 801.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 697.00 | 42 697.00 | | 42 697.00 |
UX Autres créances clients | 4 895.00 | 4 895.00 | | 4 895.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 926.00 | 16 496.00 | 67 980.00 | 85 926.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 897.00 | | | 40 897.00 |
VP Divers | 7 880.00 | 7 880.00 | | 7 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 927.00 | 34 927.00 | | 34 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 358.00 | 3 358.00 | | 3 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 133.00 | 16 133.00 | | 16 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 351.00 | 154 921.00 | 67 980.00 | 224 351.00 |