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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 52 544.00 | | 52 544.00 | 52 544.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 706.00 | 20 414.00 | 26 292.00 | 46 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 549.00 | 18 557.00 | 23 992.00 | 42 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 800.00 | 38 972.00 | 102 828.00 | 141 800.00 |
BT Marchandises | 34 998.00 | | 34 998.00 | 34 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 035.00 | | 5 035.00 | 5 035.00 |
BZ Autres créances | 4 667.00 | | 4 667.00 | 4 667.00 |
CF Disponibilités | 98 590.00 | | 98 590.00 | 98 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 804.00 | | 143 804.00 | 143 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 285 603.00 | 38 972.00 | 246 632.00 | 285 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 64 692.00 | 39 188.00 | | 64 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 988.00 | 26 504.00 | | 10 988.00 |
DL TOTAL (I) | 86 681.00 | 76 692.00 | | 86 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 431.00 | 85 926.00 | | 69 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 413.00 | 60 801.00 | | 12 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 228.00 | 42 697.00 | | 34 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 880.00 | 34 927.00 | | 43 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 951.00 | 224 351.00 | | 159 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 632.00 | 301 044.00 | | 246 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 154 921.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 712 290.00 | |
FD Production vendue biens | | | 26 758.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 739 048.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 360.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 740 408.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 549 270.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 425.00 | |
GE Autres charges | | | 818.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 727 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 627.00 | 9 088.00 | | 627.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 627.00 | 9 088.00 | | 627.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 160.00 | | | 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160.00 | | | 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 467.00 | 9 088.00 | | 467.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 939.00 | 4 677.00 | | 1 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 741 035.00 | 752 367.00 | | 741 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 730 046.00 | 725 863.00 | | 730 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 988.00 | 26 504.00 | | 10 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 042.00 | | 408.00 | 143 042.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 650.00 | 141 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 650.00 | 89 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 544.00 | | | 52 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 498.00 | | 408.00 | 90 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 037.00 | 14 425.00 | 1 490.00 | 26 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 037.00 | 14 425.00 | 1 490.00 | 26 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 228.00 | 34 228.00 | | 34 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 880.00 | 43 880.00 | | 43 880.00 |
UX Autres créances clients | 5 035.00 | 5 035.00 | | 5 035.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 431.00 | 16 693.00 | 52 738.00 | 69 431.00 |
VI Groupe et associés | 12 368.00 | 12 368.00 | | 12 368.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 496.00 | | | 16 496.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 002.00 | | | 33 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 216.00 | 10 216.00 | | 10 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 951.00 | 107 213.00 | 52 738.00 | 159 951.00 |