| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 460.00 | 31 460.00 | | 31 460.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 324 419.00 | 303 876.00 | 20 542.00 | 324 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 775 486.00 | 774 038.00 | 1 448.00 | 775 486.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 203 820.00 | 1 109 374.00 | 94 446.00 | 1 203 820.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 564.00 | 14 119.00 | 52 445.00 | 66 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 327.00 | | 258 327.00 | 258 327.00 |
BZ Autres créances | 329 070.00 | | 329 070.00 | 329 070.00 |
CF Disponibilités | 514 826.00 | | 514 826.00 | 514 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 737.00 | | 8 737.00 | 8 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 177 523.00 | 14 119.00 | 1 163 405.00 | 1 177 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 381 343.00 | 1 123 493.00 | 1 257 850.00 | 2 381 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DG Autres réserves | 92 895.00 | | | 92 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 577.00 | | | -62 577.00 |
DL TOTAL (I) | 327 318.00 | | | 327 318.00 |
DP Provisions pour risques | 16 183.00 | | | 16 183.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 183.00 | | | 16 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 478 365.00 | | | 478 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -437 807.00 | | | -437 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 814.00 | | | 400 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 409 582.00 | | | 409 582.00 |
EA Autres dettes | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 754.00 | | | 60 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 914 350.00 | | | 914 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 257 850.00 | | | 1 257 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 873 792.00 | | | 873 792.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 478 365.00 | | | 478 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 588.00 | | 16 588.00 | 16 588.00 |
FG Production vendue services | 2 727 521.00 | | 2 727 521.00 | 2 727 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 744 109.00 | | 2 744 109.00 | 2 744 109.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 311.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 345.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 838 768.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 130 906.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 723 227.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 783 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 891 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 066.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 119.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 183.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 930 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 665.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 876.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 876.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -1 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -1 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -88 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 615.00 | | | 39 615.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 53.00 | | | 53.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 239.00 | | | 239.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 317 060.00 | | | 317 060.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 317 299.00 | | | 317 299.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 216 708.00 | | | 216 708.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72 761.00 | | | 72 761.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 678.00 | | | 7 678.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 297 147.00 | | | 297 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 152.00 | | | 20 152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 867.00 | | | -5 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 157 943.00 | | | 3 157 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 220 520.00 | | | 3 220 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 577.00 | | | -62 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 747 488.00 | | 15 362.00 | 2 747 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 559 030.00 | 1 203 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 559 030.00 | 1 099 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 439.00 | | | 92 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 643 573.00 | | 15 362.00 | 2 643 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 476.00 | | | 11 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 467 291.00 | 49 066.00 | 1 406 983.00 | 2 467 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 280.00 | 2 180.00 | | 29 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 438 011.00 | 46 887.00 | 1 406 983.00 | 2 438 011.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 71 608.00 | 7 678.00 | 79 286.00 | 71 608.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 100.00 | 16 183.00 | 38 100.00 | 38 100.00 |
6N Sur stocks et en cours | 16 630.00 | 14 119.00 | 16 630.00 | 16 630.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 630.00 | 14 119.00 | 16 630.00 | 16 630.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 338.00 | 37 980.00 | 134 016.00 | 126 338.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 678.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 400 814.00 | 400 814.00 | | 400 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 180.00 | 108 180.00 | | 108 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 450.00 | 108 450.00 | | 108 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 754.00 | 60 754.00 | | 60 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
UX Autres créances clients | 258 327.00 | 258 327.00 | | 258 327.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VB T. V. A. | 50 680.00 | 50 680.00 | | 50 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 478 365.00 | | 478 365.00 | 478 365.00 |
VI Groupe et associés | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 88 219.00 | 88 219.00 | | 88 219.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 696.00 | 2 696.00 | | 2 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186 302.00 | 186 302.00 | | 186 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 737.00 | 8 737.00 | | 8 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 596 362.00 | 596 320.00 | 42.00 | 596 362.00 |
VW T.V.A. | 190 256.00 | 190 256.00 | | 190 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 352 157.00 | 873 792.00 | 478 365.00 | 1 352 157.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 848.00 | | | 33 848.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 780.00 | | | 25 780.00 |
ST Autres comptes | 341 911.00 | | | 341 911.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 228 487.00 | | | 228 487.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 33 633.00 | | | 33 633.00 |
YT Sous‐traitance | 154 935.00 | | | 154 935.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 32 458.00 | | | 32 458.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 809.00 | | | 11 809.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 657.00 | | | 45 657.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 770 638.00 | | | 770 638.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 251 276.00 | | | 251 276.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 783 571.00 | | | 783 571.00 |