| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 410.00 | 35 613.00 | 1 797.00 | 37 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 462 660.00 | 361 966.00 | 100 694.00 | 462 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 775 248.00 | 754 928.00 | 20 320.00 | 775 248.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 212.00 | | 12 212.00 | 12 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 352 320.00 | 1 152 507.00 | 199 813.00 | 1 352 320.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 396.00 | 10 411.00 | 46 985.00 | 57 396.00 |
BP En cours de production de services | 38 025.00 | | 38 025.00 | 38 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 418 300.00 | 11 261.00 | 1 407 039.00 | 1 418 300.00 |
BZ Autres créances | 661 964.00 | | 661 964.00 | 661 964.00 |
CF Disponibilités | 760 298.00 | | 760 298.00 | 760 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 411.00 | | 7 411.00 | 7 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 943 394.00 | 21 672.00 | 2 921 722.00 | 2 943 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 295 715.00 | 1 174 179.00 | 3 121 535.00 | 4 295 715.00 |
CR Parts à plus d’un an | 27 027.00 | | | 27 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DG Autres réserves | 194 818.00 | | | 194 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 335 630.00 | | | 335 630.00 |
DL TOTAL (I) | 827 448.00 | | | 827 448.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 341.00 | | | 21 341.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 341.00 | | | 21 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 971.00 | | | 81 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285 770.00 | | | 285 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 098 340.00 | | | 1 098 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 746 528.00 | | | 746 528.00 |
EA Autres dettes | 38 922.00 | | | 38 922.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 216.00 | | | 21 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 272 746.00 | | | 2 272 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 121 535.00 | | | 3 121 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 229 923.00 | | | 2 229 923.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 534.00 | | | 2 534.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 305.00 | | 9 305.00 | 9 305.00 |
FG Production vendue services | 5 147 862.00 | | 5 147 862.00 | 5 147 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 157 167.00 | | 5 157 167.00 | 5 157 167.00 |
FM Production stockée | | | -72 785.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 672.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 931.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 120 992.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 311 325.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 021 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 021 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 259 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 746.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 943.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 341.00 | |
GE Autres charges | | | 48 008.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 795 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 325 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 325 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 542.00 | | | 9 542.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 482.00 | | | 7 482.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 132.00 | | | 10 132.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 301.00 | | | 4 301.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 566.00 | | | 566.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 867.00 | | | 4 867.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 265.00 | | | 5 265.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 100.00 | | | -5 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 131 124.00 | | | 5 131 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 795 494.00 | | | 4 795 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 335 630.00 | | | 335 630.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 28 535.00 | | | 28 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 276 030.00 | | 88 331.00 | 1 276 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 041.00 | 1 352 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 041.00 | 1 237 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 247.00 | | 2 520.00 | 88 247.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 170 308.00 | | 79 641.00 | 1 170 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 476.00 | | 6 170.00 | 17 476.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 122 737.00 | 41 245.00 | 11 476.00 | 1 122 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 889.00 | 2 724.00 | | 32 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 089 849.00 | 38 521.00 | 11 476.00 | 1 089 849.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 389.00 | 21 341.00 | 12 389.00 | 12 389.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 228.00 | -1 817.00 | | 12 228.00 |
6T Sur comptes clients | | 11 261.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 228.00 | 9 445.00 | | 12 228.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 617.00 | 30 786.00 | 12 389.00 | 24 617.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 098 340.00 | 1 098 340.00 | | 1 098 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 171 549.00 | 171 549.00 | | 171 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 491.00 | 97 491.00 | | 97 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 922.00 | 38 922.00 | | 38 922.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 216.00 | 21 216.00 | | 21 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 212.00 | | 12 212.00 | 12 212.00 |
UX Autres créances clients | 1 391 273.00 | 1 391 273.00 | | 1 391 273.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 027.00 | | 27 027.00 | 27 027.00 |
VB T. V. A. | 136 870.00 | 136 870.00 | | 136 870.00 |
VC Groupe et associés | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 534.00 | 2 534.00 | | 2 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 436.00 | 36 613.00 | 42 823.00 | 79 436.00 |
VI Groupe et associés | 285 770.00 | 285 770.00 | | 285 770.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 718.00 | | | 17 718.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 205.00 | 7 205.00 | | 7 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 584.00 | 14 584.00 | | 14 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 509 789.00 | 509 789.00 | | 509 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 411.00 | 7 411.00 | | 7 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 099 887.00 | 2 060 648.00 | 39 239.00 | 2 099 887.00 |
VW T.V.A. | 462 905.00 | 462 905.00 | | 462 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 272 746.00 | 2 229 923.00 | 42 823.00 | 2 272 746.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 246.00 | | | 22 246.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 829.00 | | | 11 829.00 |
ST Autres comptes | 451 154.00 | | | 451 154.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 393 963.00 | | | 393 963.00 |
YT Sous‐traitance | 1 094 766.00 | | | 1 094 766.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 69 427.00 | | | 69 427.00 |
YW Taxe professionnelle | 37 548.00 | | | 37 548.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 59 794.00 | | | 59 794.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 948 469.00 | | | 948 469.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 333 531.00 | | | 333 531.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 021 138.00 | | | 2 021 138.00 |