| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 545.00 | 36 471.00 | 2 074.00 | 38 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 480 463.00 | 403 630.00 | 76 833.00 | 480 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 805 782.00 | 765 557.00 | 40 225.00 | 805 782.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
BF Prêts | 2 232.00 | | 2 232.00 | 2 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 212.00 | | 12 212.00 | 12 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 404 025.00 | 1 205 658.00 | 198 367.00 | 1 404 025.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 443.00 | 11 461.00 | 57 982.00 | 69 443.00 |
BP En cours de production de services | 146 801.00 | | 146 801.00 | 146 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 812 213.00 | 3 960.00 | 808 253.00 | 812 213.00 |
BZ Autres créances | 874 363.00 | | 874 363.00 | 874 363.00 |
CF Disponibilités | 1 183 981.00 | | 1 183 981.00 | 1 183 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 741.00 | | 10 741.00 | 10 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 097 542.00 | 15 421.00 | 3 082 121.00 | 3 097 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 501 568.00 | 1 221 079.00 | 3 280 488.00 | 4 501 568.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 752.00 | | | 4 752.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DG Autres réserves | 195 448.00 | | | 195 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 327.00 | | | 150 327.00 |
DL TOTAL (I) | 642 775.00 | | | 642 775.00 |
DP Provisions pour risques | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 299 799.00 | | | 1 299 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63.00 | | | 63.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 737.00 | | | 7 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 674 861.00 | | | 674 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 572 435.00 | | | 572 435.00 |
EA Autres dettes | 41 755.00 | | | 41 755.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 590 714.00 | | | 2 590 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 280 488.00 | | | 3 280 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 336 630.00 | | | 1 336 630.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 373.00 | | | 373.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
FG Production vendue services | 3 884 330.00 | | 3 884 330.00 | 3 884 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 884 330.00 | | 3 884 330.00 | 3 884 330.00 |
FM Production stockée | | | 108 776.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 226.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 066 445.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 170 371.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 345 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 884 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 395.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 421.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 47 000.00 | |
GE Autres charges | | | 48 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 847 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 218 546.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 684.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 086.00 | | | 18 086.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 205.00 | | | 7 205.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 405.00 | | | 7 405.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 287.00 | | | 71 287.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 476.00 | | | 476.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 763.00 | | | 71 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64 358.00 | | | -64 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 073 850.00 | | | 4 073 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 923 524.00 | | | 3 923 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 327.00 | | | 150 327.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 311.00 | | | 37 311.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 352 320.00 | | 54 501.00 | 1 352 320.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 076.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 076.00 | 25 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 796.00 | 1 404 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 720.00 | 1 286 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 767.00 | | 1 135.00 | 90 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 237 908.00 | | 49 058.00 | 1 237 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 646.00 | | 4 308.00 | 23 646.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 152 507.00 | 53 395.00 | 244.00 | 1 152 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 613.00 | 858.00 | | 35 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 116 894.00 | 52 537.00 | 244.00 | 1 116 894.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 341.00 | 47 000.00 | 21 341.00 | 21 341.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 411.00 | 11 461.00 | 10 411.00 | 10 411.00 |
6T Sur comptes clients | 11 261.00 | 3 960.00 | 11 261.00 | 11 261.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 672.00 | 15 421.00 | 21 672.00 | 21 672.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 014.00 | 62 421.00 | 43 014.00 | 43 014.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 31 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 674 861.00 | 674 861.00 | | 674 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 197 669.00 | 197 669.00 | | 197 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 149.00 | 111 149.00 | | 111 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 755.00 | 41 755.00 | | 41 755.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UP Prêts | 2 232.00 | | 2 232.00 | 2 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 212.00 | | 12 212.00 | 12 212.00 |
UX Autres créances clients | 807 461.00 | 807 461.00 | | 807 461.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 752.00 | | 4 752.00 | 4 752.00 |
VB T. V. A. | 74 412.00 | 74 412.00 | | 74 412.00 |
VC Groupe et associés | 502 587.00 | 502 587.00 | | 502 587.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 299 426.00 | 45 343.00 | 1 087 972.00 | 1 299 426.00 |
VI Groupe et associés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 235 470.00 | | | 1 235 470.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 144.00 | | | 18 144.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 269.00 | 18 269.00 | | 18 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 855.00 | 12 855.00 | | 12 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 278 595.00 | 278 595.00 | | 278 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 741.00 | 10 741.00 | | 10 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 711 761.00 | 1 692 564.00 | 19 197.00 | 1 711 761.00 |
VW T.V.A. | 250 762.00 | 250 762.00 | | 250 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 590 714.00 | 1 336 630.00 | 1 087 972.00 | 2 590 714.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 872.00 | | | 17 872.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 084.00 | | | 12 084.00 |
ST Autres comptes | 435 837.00 | | | 435 837.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 209 140.00 | | | 209 140.00 |
YT Sous‐traitance | 669 672.00 | | | 669 672.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 041.00 | | | 19 041.00 |
YW Taxe professionnelle | 29 743.00 | | | 29 743.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 615.00 | | | 47 615.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 714 333.00 | | | 714 333.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 386 155.00 | | | 386 155.00 |
ZE Dividendes | 335 000.00 | | | 335 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 345 773.00 | | | 1 345 773.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |