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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 796.00 | 133 738.00 | 85 058.00 | 218 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 351.00 | | 18 351.00 | 18 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 883.00 | 134 442.00 | 113 441.00 | 247 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 876.00 | | 197 876.00 | 197 876.00 |
BZ Autres créances | 40 695.00 | | 40 695.00 | 40 695.00 |
CF Disponibilités | 448 667.00 | | 448 667.00 | 448 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 206.00 | | 25 206.00 | 25 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 712 443.00 | | 712 443.00 | 712 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 960 326.00 | 134 442.00 | 825 884.00 | 960 326.00 |
CU Autres participations | 10 032.00 | | 10 032.00 | 10 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 36 674.00 | 36 674.00 | | 36 674.00 |
DH Report à nouveau | 453 533.00 | 360 442.00 | | 453 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 587.00 | 93 091.00 | | 19 587.00 |
DL TOTAL (I) | 564 795.00 | 545 208.00 | | 564 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 021.00 | 62 052.00 | | 46 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314.00 | 40 060.00 | | 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 830.00 | 104 201.00 | | 96 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 442.00 | 145 274.00 | | 94 442.00 |
EA Autres dettes | 7 782.00 | 4 494.00 | | 7 782.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 700.00 | 180 090.00 | | 15 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 089.00 | 536 169.00 | | 261 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 884.00 | 1 081 377.00 | | 825 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 741 175.00 | | 1 741 175.00 | 1 741 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 741 175.00 | | 1 741 175.00 | 1 741 175.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 743 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 964 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 664 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 393.00 | |
GE Autres charges | | | 614.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 717 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 074.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 665.00 | 634.00 | | 665.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 665.00 | 634.00 | | 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -665.00 | -634.00 | | -665.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 233.00 | 30 167.00 | | 5 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 743 185.00 | 1 801 829.00 | | 1 743 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 723 598.00 | 1 708 737.00 | | 1 723 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 587.00 | 93 091.00 | | 19 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 050.00 | 23 393.00 | | 111 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 704.00 | | | 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 346.00 | 23 393.00 | | 110 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 830.00 | 96 830.00 | | 96 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 442.00 | 94 442.00 | | 94 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 782.00 | 7 782.00 | | 7 782.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 700.00 | 15 700.00 | | 15 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 351.00 | | 18 351.00 | 18 351.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 021.00 | 16 314.00 | 29 707.00 | 46 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 263 776.00 | 263 776.00 | | 263 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 127.00 | 263 776.00 | 18 351.00 | 282 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 089.00 | 231 382.00 | 29 707.00 | 261 089.00 |