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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 706.00 | 157 949.00 | 63 757.00 | 221 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 676.00 | | 18 676.00 | 18 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 118.00 | 158 653.00 | 92 465.00 | 251 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 281.00 | | 275 281.00 | 275 281.00 |
BZ Autres créances | 62 417.00 | | 62 417.00 | 62 417.00 |
CF Disponibilités | 368 921.00 | | 368 921.00 | 368 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 442.00 | | 42 442.00 | 42 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 749 060.00 | | 749 060.00 | 749 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 000 178.00 | 158 653.00 | 841 525.00 | 1 000 178.00 |
CU Autres participations | 10 032.00 | | 10 032.00 | 10 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 36 674.00 | 36 674.00 | | 36 674.00 |
DH Report à nouveau | 473 120.00 | 453 533.00 | | 473 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 633.00 | 19 587.00 | | -88 633.00 |
DL TOTAL (I) | 476 162.00 | 564 795.00 | | 476 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 912.00 | 46 021.00 | | 37 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 737.00 | 314.00 | | 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 015.00 | 96 830.00 | | 120 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 367.00 | 94 442.00 | | 191 367.00 |
EA Autres dettes | 9 907.00 | 7 782.00 | | 9 907.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 425.00 | 15 700.00 | | 5 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 363.00 | 261 089.00 | | 365 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 841 525.00 | 825 884.00 | | 841 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 900 543.00 | | 900 543.00 | 900 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 900 543.00 | | 900 543.00 | 900 543.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 900 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 382 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 542 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 210.00 | |
GE Autres charges | | | 867.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 988 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -88 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 344.00 | 665.00 | | 344.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 344.00 | 665.00 | | 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -344.00 | -665.00 | | -344.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 233.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 900 545.00 | 1 743 185.00 | | 900 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 989 178.00 | 1 723 598.00 | | 989 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -88 633.00 | 19 587.00 | | -88 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 442.00 | 12 691.00 | | 134 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 704.00 | | | 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 738.00 | 12 691.00 | | 133 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 015.00 | 120 015.00 | | 120 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 366.00 | 191 366.00 | | 191 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 907.00 | 9 907.00 | | 9 907.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 425.00 | 5 425.00 | | 5 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 676.00 | | 18 676.00 | 18 676.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 912.00 | 16 392.00 | 21 520.00 | 37 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 380 139.00 | 380 139.00 | | 380 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 815.00 | 380 139.00 | 18 676.00 | 398 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 363.00 | 343 843.00 | 21 520.00 | 365 363.00 |