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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 487.00 | 171 526.00 | 56 961.00 | 228 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 504.00 | | 21 504.00 | 21 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 727.00 | 172 230.00 | 88 497.00 | 260 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 569.00 | | 261 569.00 | 261 569.00 |
BZ Autres créances | 89 937.00 | | 89 937.00 | 89 937.00 |
CF Disponibilités | 581 004.00 | | 581 004.00 | 581 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 607.00 | | 5 607.00 | 5 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 938 118.00 | | 938 118.00 | 938 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 198 845.00 | 172 230.00 | 1 026 615.00 | 1 198 845.00 |
CU Autres participations | 10 032.00 | | 10 032.00 | 10 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 36 674.00 | 36 674.00 | | 36 674.00 |
DH Report à nouveau | 384 488.00 | 473 120.00 | | 384 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 763.00 | -88 633.00 | | 117 763.00 |
DL TOTAL (I) | 593 925.00 | 476 162.00 | | 593 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 568.00 | 37 912.00 | | 21 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79.00 | 737.00 | | 79.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 623.00 | 120 015.00 | | 195 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 039.00 | 191 367.00 | | 162 039.00 |
EA Autres dettes | 5 282.00 | 9 907.00 | | 5 282.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 100.00 | 5 425.00 | | 48 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 690.00 | 365 363.00 | | 432 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 026 615.00 | 841 525.00 | | 1 026 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 882 479.00 | | 1 882 479.00 | 1 882 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 882 479.00 | | 1 882 479.00 | 1 882 479.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 271.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 884 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 745 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 848 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 577.00 | |
GE Autres charges | | | 1 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 755 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 858.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 344.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 344.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -344.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 136.00 | | | 11 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 884 985.00 | 900 545.00 | | 1 884 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 767 222.00 | 989 178.00 | | 1 767 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 763.00 | -88 633.00 | | 117 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 653.00 | 11 057.00 | | 158 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 704.00 | | | 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 949.00 | 11 057.00 | | 157 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 623.00 | 195 623.00 | | 195 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 038.00 | 162 038.00 | | 162 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 282.00 | 5 282.00 | | 5 282.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 100.00 | 48 100.00 | | 48 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 504.00 | | 21 504.00 | 21 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 568.00 | 16 549.00 | 5 019.00 | 21 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 357 114.00 | 357 114.00 | | 357 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 618.00 | 357 114.00 | 21 504.00 | 378 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 690.00 | 427 671.00 | 5 019.00 | 432 690.00 |