| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 865.00 | 8 511.00 | 354.00 | 8 865.00 |
AP Constructions | 6 458.00 | 6 176.00 | 282.00 | 6 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 497.00 | 10 479.00 | 3 018.00 | 13 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 616.00 | 111 899.00 | 69 717.00 | 181 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 746.00 | | 4 746.00 | 4 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 182.00 | 137 065.00 | 78 117.00 | 215 182.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 581 096.00 | | 581 096.00 | 581 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 360 760.00 | 20 737.00 | 1 340 023.00 | 1 360 760.00 |
BZ Autres créances | 425 317.00 | | 425 317.00 | 425 317.00 |
CF Disponibilités | 774 555.00 | | 774 555.00 | 774 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 566.00 | | 15 566.00 | 15 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 157 294.00 | 20 737.00 | 3 136 557.00 | 3 157 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 372 477.00 | 157 802.00 | 3 214 674.00 | 3 372 477.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 000.00 | 215 000.00 | | 215 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
DG Autres réserves | 1 884 297.00 | 1 460 199.00 | | 1 884 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 568.00 | 424 097.00 | | 161 568.00 |
DL TOTAL (I) | 2 282 365.00 | 2 120 797.00 | | 2 282 365.00 |
DP Provisions pour risques | 173 000.00 | | | 173 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 173 000.00 | | | 173 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24.00 | 29.00 | | 24.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 439 754.00 | 266 000.00 | | 439 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 961.00 | 672 263.00 | | 212 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 771.00 | 458 932.00 | | 98 771.00 |
EA Autres dettes | 7 800.00 | 1 788.00 | | 7 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 759 310.00 | 1 399 013.00 | | 759 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 214 674.00 | 3 519 809.00 | | 3 214 674.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 399 734.00 | 1 685 053.00 | 3 084 787.00 | 1 399 734.00 |
FG Production vendue services | 538 668.00 | 330 595.00 | 869 263.00 | 538 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 938 402.00 | 2 015 648.00 | 3 954 050.00 | 1 938 402.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 954 873.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 480 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 648 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 786.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 592.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 173 000.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 719 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 235 467.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 467.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | 472.00 | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | 472.00 | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150.00 | -472.00 | | -150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 749.00 | 182 690.00 | | 73 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 954 873.00 | 7 457 930.00 | | 3 954 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 793 305.00 | 7 033 833.00 | | 3 793 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 568.00 | 424 097.00 | | 161 568.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 689.00 | | 6 494.00 | 208 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 215 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 865.00 | | | 8 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 178.00 | | 6 393.00 | 195 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 646.00 | | 100.00 | 4 646.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 280.00 | 42 786.00 | | 94 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 009.00 | 1 501.00 | | 7 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 270.00 | 41 284.00 | | 87 270.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 173 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 173 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 173 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 961.00 | 212 961.00 | | 212 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 771.00 | 98 771.00 | | 98 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 746.00 | | 4 746.00 | 4 746.00 |
UX Autres créances clients | 1 360 760.00 | 1 360 760.00 | | 1 360 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 425 317.00 | 425 317.00 | | 425 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 566.00 | 15 566.00 | | 15 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 806 390.00 | 1 801 644.00 | 4 746.00 | 1 806 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 556.00 | 319 556.00 | | 319 556.00 |