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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 865.00 | 8 865.00 | | 8 865.00 |
AP Constructions | 6 458.00 | 6 458.00 | | 6 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 496.00 | 12 852.00 | 644.00 | 13 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 608.00 | 70 463.00 | 127 144.00 | 197 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 002.00 | | 5 002.00 | 5 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 430.00 | 98 639.00 | 132 791.00 | 231 430.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 026 299.00 | 10 773.00 | 1 015 525.00 | 1 026 299.00 |
BZ Autres créances | 1 395 152.00 | | 1 395 152.00 | 1 395 152.00 |
CF Disponibilités | 172 095.00 | | 172 095.00 | 172 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 145.00 | | 52 145.00 | 52 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 645 692.00 | 10 773.00 | 2 634 918.00 | 2 645 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 877 123.00 | 109 412.00 | 2 767 710.00 | 2 877 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 000.00 | 215 000.00 | | 215 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
DG Autres réserves | 2 152 275.00 | 2 045 864.00 | | 2 152 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 590.00 | 106 410.00 | | -9 590.00 |
DL TOTAL (I) | 2 379 184.00 | 2 388 775.00 | | 2 379 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24.00 | 18.00 | | 24.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 944.00 | | | 72 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 854.00 | 183 164.00 | | 189 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 761.00 | 119 466.00 | | 74 761.00 |
EA Autres dettes | 7 214.00 | 503.00 | | 7 214.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 726.00 | 69 948.00 | | 43 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 525.00 | 373 100.00 | | 388 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 767 710.00 | 2 761 876.00 | | 2 767 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 581.00 | 373 100.00 | | 315 581.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24.00 | 18.00 | | 24.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 696 516.00 | 440 963.00 | 2 137 480.00 | 1 696 516.00 |
FG Production vendue services | 492 524.00 | 190 246.00 | 682 771.00 | 492 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 189 041.00 | 631 210.00 | 2 820 252.00 | 2 189 041.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 829 909.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 758 523.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 576 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 510.00 | |
GE Autres charges | | | 9 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 864 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 402.00 | 12 000.00 | | 33 402.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 402.00 | 12 000.00 | | 33 402.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 095.00 | 450.00 | | 2 095.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 749.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 095.00 | 3 199.00 | | 2 095.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 307.00 | 8 800.00 | | 31 307.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 950.00 | 52 413.00 | | 5 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 863 311.00 | 4 099 704.00 | | 2 863 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 872 902.00 | 3 993 293.00 | | 2 872 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 590.00 | 106 410.00 | | -9 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 282.00 | | 96 974.00 | 212 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 826.00 | 231 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 826.00 | 217 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 865.00 | | | 8 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 486.00 | | 96 902.00 | 198 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 930.00 | | 72.00 | 4 930.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 954.00 | 37 510.00 | 77 826.00 | 138 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 865.00 | | | 8 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 089.00 | 37 510.00 | 77 826.00 | 130 089.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 144.00 | | 9 371.00 | 20 144.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 144.00 | | 9 371.00 | 20 144.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 144.00 | | 9 371.00 | 20 144.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 371.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 854.00 | 189 854.00 | | 189 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 763.00 | 22 763.00 | | 22 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 473.00 | 28 473.00 | | 28 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 214.00 | 7 214.00 | | 7 214.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 726.00 | 43 726.00 | | 43 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 002.00 | 5 002.00 | | 5 002.00 |
UX Autres créances clients | 1 013 414.00 | 1 013 414.00 | | 1 013 414.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 896.00 | 2 896.00 | | 2 896.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 885.00 | 12 885.00 | | 12 885.00 |
VB T. V. A. | 3 286.00 | 3 286.00 | | 3 286.00 |
VC Groupe et associés | 1 357 345.00 | 1 357 345.00 | | 1 357 345.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 720.00 | 30 720.00 | | 30 720.00 |
VP Divers | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 893.00 | 2 893.00 | | 2 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 145.00 | 52 145.00 | | 52 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 478 599.00 | 2 478 599.00 | | 2 478 599.00 |
VW T.V.A. | 20 631.00 | 20 631.00 | | 20 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 581.00 | 315 581.00 | | 315 581.00 |