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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 865.00 | 8 865.00 | | 8 865.00 |
AP Constructions | 6 458.00 | 6 458.00 | | 6 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 496.00 | 11 665.00 | 1 830.00 | 13 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 532.00 | 111 965.00 | 66 566.00 | 178 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 930.00 | | 4 930.00 | 4 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 282.00 | 138 954.00 | 73 327.00 | 212 282.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 179 582.00 | | 179 582.00 | 179 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 773 347.00 | 20 144.00 | 753 202.00 | 773 347.00 |
BZ Autres créances | 1 039 146.00 | | 1 039 146.00 | 1 039 146.00 |
CF Disponibilités | 645 369.00 | | 645 369.00 | 645 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 247.00 | | 71 247.00 | 71 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 708 693.00 | 20 144.00 | 2 688 548.00 | 2 708 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 920 975.00 | 159 099.00 | 2 761 876.00 | 2 920 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 000.00 | 215 000.00 | | 215 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
DG Autres réserves | 2 045 864.00 | 1 884 297.00 | | 2 045 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 410.00 | 161 568.00 | | 106 410.00 |
DL TOTAL (I) | 2 388 775.00 | 2 282 365.00 | | 2 388 775.00 |
DP Provisions pour risques | | 173 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 173 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18.00 | 24.00 | | 18.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 439 754.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 164.00 | 212 961.00 | | 183 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 466.00 | 98 771.00 | | 119 466.00 |
EA Autres dettes | 503.00 | 7 800.00 | | 503.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 69 948.00 | | | 69 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 100.00 | 759 310.00 | | 373 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 761 876.00 | 3 214 674.00 | | 2 761 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 100.00 | 319 555.00 | | 373 100.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18.00 | 23.00 | | 18.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 680 553.00 | 2 563 749.00 | 3 244 303.00 | 680 553.00 |
FG Production vendue services | 420 899.00 | 247 865.00 | 668 765.00 | 420 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 101 453.00 | 2 811 615.00 | 3 913 068.00 | 1 101 453.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 174 631.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 087 704.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 811 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 551 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 171.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 937 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 150.00 | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 749.00 | | | 2 749.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 199.00 | 150.00 | | 3 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 800.00 | -150.00 | | 8 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 413.00 | 73 749.00 | | 52 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 099 704.00 | 3 954 872.00 | | 4 099 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 993 293.00 | 3 793 304.00 | | 3 993 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 410.00 | 161 568.00 | | 106 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 182.00 | | 40 131.00 | 215 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 031.00 | 212 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 031.00 | 198 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 865.00 | | | 8 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 571.00 | | 39 947.00 | 201 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 746.00 | | 183.00 | 4 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 065.00 | 42 171.00 | 40 282.00 | 137 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 510.00 | 354.00 | | 8 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 554.00 | 41 817.00 | 40 282.00 | 128 554.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 173 000.00 | | 173 000.00 | 173 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 173 000.00 | | 173 000.00 | 173 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 173 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 164.00 | 183 164.00 | | 183 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 466.00 | 119 466.00 | | 119 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
8L Produits constatés d’avance | 69 948.00 | 69 948.00 | | 69 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 930.00 | | 4 930.00 | 4 930.00 |
UX Autres créances clients | 773 347.00 | 773 347.00 | | 773 347.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 039 146.00 | 1 039 146.00 | | 1 039 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 247.00 | 71 247.00 | | 71 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 888 671.00 | 1 883 741.00 | 4 930.00 | 1 888 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 100.00 | 373 100.00 | | 373 100.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |