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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 274.00 | 273.00 | | 274.00 |
AH Fonds commercial | 2 839.00 | | 2 839.00 | 2 839.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 962.00 | 3 962.00 | | 3 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 272.00 | 28 963.00 | 14 309.00 | 43 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 825.00 | | 2 825.00 | 2 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 667.00 | 33 198.00 | 20 469.00 | 53 667.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 930.00 | | 14 930.00 | 14 930.00 |
BN En cours de production de biens | 3 945.00 | | 3 945.00 | 3 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 134.00 | 1 432.00 | 186 702.00 | 188 134.00 |
BZ Autres créances | 22 223.00 | | 22 223.00 | 22 223.00 |
CF Disponibilités | 171 000.00 | | 171 000.00 | 171 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 438.00 | | 5 438.00 | 5 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 670.00 | 1 432.00 | 404 239.00 | 405 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 459 337.00 | 34 630.00 | 424 708.00 | 459 337.00 |
CU Autres participations | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 392.00 | 24 392.00 | | 24 392.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
DG Autres réserves | 83 063.00 | 137 936.00 | | 83 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 836.00 | 106 127.00 | | 149 836.00 |
DL TOTAL (I) | 259 730.00 | 270 894.00 | | 259 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43.00 | | | 43.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33.00 | | | 33.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 880.00 | 70 852.00 | | 75 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 771.00 | 42 397.00 | | 79 771.00 |
EA Autres dettes | 1 377.00 | 830.00 | | 1 377.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 875.00 | 26 942.00 | | 7 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 978.00 | 141 021.00 | | 164 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 708.00 | 411 915.00 | | 424 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 978.00 | 141 021.00 | | 164 978.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43.00 | | | 43.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 645.00 | | 11 373.00 | 47 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 351.00 | 53 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 351.00 | 47 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 112.00 | | | 3 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 312.00 | | 11 273.00 | 41 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 221.00 | | 100.00 | 3 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 342.00 | 3 207.00 | 5 351.00 | 35 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 273.00 | | | 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 069.00 | 3 207.00 | 5 351.00 | 35 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 880.00 | 75 880.00 | | 75 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 771.00 | 79 771.00 | | 79 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 875.00 | 7 875.00 | | 7 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 825.00 | | 2 825.00 | 2 825.00 |
UX Autres créances clients | 188 134.00 | 188 134.00 | | 188 134.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 223.00 | 22 223.00 | | 22 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 438.00 | 5 438.00 | | 5 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 620.00 | 215 795.00 | 2 825.00 | 218 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 979.00 | 164 979.00 | | 164 979.00 |