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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
AH Fonds commercial | 2 839.00 | | 2 839.00 | 2 839.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 962.00 | 3 962.00 | | 3 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 272.00 | 33 410.00 | 9 862.00 | 43 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 825.00 | | 2 825.00 | 2 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 667.00 | 37 645.00 | 16 022.00 | 53 667.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 054.00 | | 11 054.00 | 11 054.00 |
BN En cours de production de biens | 18 481.00 | | 18 481.00 | 18 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 781.00 | | 178 781.00 | 178 781.00 |
BZ Autres créances | 32 048.00 | | 32 048.00 | 32 048.00 |
CF Disponibilités | 210 064.00 | | 210 064.00 | 210 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 547.00 | | 3 547.00 | 3 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 974.00 | | 453 974.00 | 453 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 641.00 | 37 645.00 | 469 996.00 | 507 641.00 |
CU Autres participations | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 392.00 | 24 392.00 | | 24 392.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
DG Autres réserves | 202 899.00 | 83 063.00 | | 202 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 123.00 | 149 836.00 | | 96 123.00 |
DL TOTAL (I) | 325 853.00 | 259 730.00 | | 325 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 43.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 473.00 | 75 880.00 | | 82 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 497.00 | 79 771.00 | | 61 497.00 |
EA Autres dettes | 141.00 | 9 252.00 | | 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 143.00 | 164 978.00 | | 144 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 996.00 | 424 708.00 | | 469 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 143.00 | 164 978.00 | | 144 143.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 43.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 667.00 | | | 53 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 112.00 | | | 3 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 234.00 | | | 47 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 321.00 | | | 3 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 198.00 | 4 447.00 | | 33 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 273.00 | | | 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 925.00 | 4 447.00 | | 32 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 473.00 | 82 473.00 | | 82 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 497.00 | 61 497.00 | | 61 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 825.00 | | 2 825.00 | 2 825.00 |
UX Autres créances clients | 178 781.00 | 178 781.00 | | 178 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 048.00 | 32 048.00 | | 32 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 547.00 | 3 547.00 | | 3 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 201.00 | 214 376.00 | 2 825.00 | 217 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 143.00 | 144 143.00 | | 144 143.00 |