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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
AH Fonds commercial | 2 839.00 | | 2 839.00 | 2 839.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 777.00 | 2 777.00 | | 2 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 072.00 | 25 490.00 | 5 582.00 | 31 072.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 825.00 | | 2 825.00 | 2 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 782.00 | 28 540.00 | 14 242.00 | 42 782.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 114.00 | | 11 114.00 | 11 114.00 |
BN En cours de production de biens | 4 736.00 | | 4 736.00 | 4 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 359.00 | | 136 359.00 | 136 359.00 |
BZ Autres créances | 20 339.00 | | 20 339.00 | 20 339.00 |
CF Disponibilités | 172 992.00 | | 172 992.00 | 172 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 279.00 | | 3 279.00 | 3 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 819.00 | | 348 819.00 | 348 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 601.00 | 28 540.00 | 363 061.00 | 391 601.00 |
CU Autres participations | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 392.00 | 24 392.00 | | 24 392.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5.00 | | | 5.00 |
DG Autres réserves | 119 022.00 | 202 899.00 | | 119 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 744.00 | 96 123.00 | | 88 744.00 |
DL TOTAL (I) | 234 597.00 | 325 853.00 | | 234 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79.00 | 33.00 | | 79.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 775.00 | 82 473.00 | | 77 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 502.00 | 61 497.00 | | 50 502.00 |
EA Autres dettes | 107.00 | 141.00 | | 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 464.00 | 144 143.00 | | 128 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 061.00 | 469 996.00 | | 363 061.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 79.00 | | | 79.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 667.00 | | 2 500.00 | 53 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 385.00 | 42 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 385.00 | 33 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 112.00 | | | 3 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 234.00 | | | 47 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 321.00 | | 2 500.00 | 3 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 645.00 | 4 280.00 | 13 385.00 | 37 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 273.00 | | | 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 372.00 | 4 280.00 | 13 385.00 | 37 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 775.00 | 77 775.00 | | 77 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 502.00 | 50 502.00 | | 50 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 825.00 | | 2 825.00 | 2 825.00 |
UX Autres créances clients | 136 359.00 | 136 359.00 | | 136 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 339.00 | 20 339.00 | | 20 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 279.00 | 3 279.00 | | 3 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 802.00 | 159 977.00 | 2 825.00 | 162 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 464.00 | 128 464.00 | | 128 464.00 |