| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 084.00 | 3 084.00 | | 3 084.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 855.00 | 13 966.00 | 8 888.00 | 22 855.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 464.00 | 17 051.00 | 10 413.00 | 27 464.00 |
060 Stock marchandises | 28 577.00 | | 28 577.00 | 28 577.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 51 105.00 | 2 374.00 | 48 731.00 | 51 105.00 |
072 Créances – Autres | 4 027.00 | | 4 027.00 | 4 027.00 |
084 Disponibilités | 34 001.00 | | 34 001.00 | 34 001.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 117 711.00 | 2 374.00 | 115 337.00 | 117 711.00 |
110 Total général Actif | 145 176.00 | 19 425.00 | 125 750.00 | 145 176.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 167.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 089.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 256.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 900.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 042.00 | |
172 Autres dettes | | | 10 550.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 493.00 | |
180 Total général Passif | | | 125 750.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 333.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 585.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 417 554.00 | | | 417 554.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 803.00 | | | 803.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 445.00 | | | 445.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 419 803.00 | | | 419 803.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 305 700.00 | | | 305 700.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -992.00 | | | -992.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 84.00 | | | 84.00 |
242 Autres charges externes. | 38 899.00 | | | 38 899.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 663.00 | | | 4 663.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 745.00 | | | 52 745.00 |
252 Charges sociales | 14 692.00 | | | 14 692.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
256 Dotations aux provisions | 521.00 | | | 521.00 |
262 Autres charges | 72.00 | | | 72.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 418 147.00 | | | 418 147.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
280 Produits financiers | 56.00 | | | 56.00 |
294 Charges financières | 417.00 | | | 417.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11.00 | | | 11.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 194.00 | | | 194.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 333.00 | | | 10 333.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 131.00 | | | 17 131.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 333.00 | | | 10 333.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 64 736.00 | | | 64 736.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 521.00 | | | 521.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 440.00 | | | 440.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 521.00 | | | 521.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 440.00 | | | 440.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |