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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 084.00 | 3 084.00 | | 3 084.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 025.00 | 19 083.00 | 3 942.00 | 23 025.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 634.00 | 22 168.00 | 5 466.00 | 27 634.00 |
060 Stock marchandises | 16 117.00 | | 16 117.00 | 16 117.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 93 729.00 | 2 068.00 | 91 660.00 | 93 729.00 |
072 Créances – Autres | 8 926.00 | | 8 926.00 | 8 926.00 |
084 Disponibilités | 47 903.00 | | 47 903.00 | 47 903.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 106.00 | | 2 106.00 | 2 106.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 168 783.00 | 2 068.00 | 166 714.00 | 168 783.00 |
110 Total général Actif | 196 418.00 | 24 236.00 | 172 181.00 | 196 418.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 818.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 959.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 777.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 917.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 831.00 | |
172 Autres dettes | | | 36 654.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 403.00 | |
180 Total général Passif | | | 172 181.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 561.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 525 542.00 | | | 525 542.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 532.00 | | | 2 532.00 |
230 Autres produits | 177.00 | | | 177.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 528 251.00 | | | 528 251.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 364 902.00 | | | 364 902.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 109.00 | | | 6 109.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
242 Autres charges externes. | 43 506.00 | | | 43 506.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 921.00 | | | 5 921.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 811.00 | | | 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 905.00 | | | 56 905.00 |
252 Charges sociales | 22 404.00 | | | 22 404.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 211.00 | | | 4 211.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 068.00 | | | 2 068.00 |
259 (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) | 1.00 | | | 1.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 507 359.00 | | | 507 359.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 892.00 | | | 20 892.00 |
280 Produits financiers | 16.00 | | | 16.00 |
294 Charges financières | 616.00 | | | 616.00 |
300 Charges exceptionnelles | 381.00 | | | 381.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 953.00 | | | 2 953.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 959.00 | | | 16 959.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 556.00 | | | 26 556.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 105 371.00 | | | 105 371.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 76 158.00 | | | 76 158.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 068.00 | | | 2 068.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 068.00 | | | 2 068.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |