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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 084.00 | 3 084.00 | | 3 084.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 947.00 | 14 871.00 | 7 075.00 | 21 947.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 556.00 | 17 956.00 | 8 600.00 | 26 556.00 |
060 Stock marchandises | 22 227.00 | | 22 227.00 | 22 227.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 56 074.00 | | 56 074.00 | 56 074.00 |
072 Créances – Autres | 3 217.00 | | 3 217.00 | 3 217.00 |
084 Disponibilités | 105 637.00 | | 105 637.00 | 105 637.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 189 107.00 | | 189 107.00 | 189 107.00 |
110 Total général Actif | 215 663.00 | 17 956.00 | 197 707.00 | 215 663.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 827.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 990.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 818.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 246.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 991.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 651.00 | |
176 Total des dettes | | | 122 888.00 | |
180 Total général Passif | | | 197 707.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 300.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 52 246.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 452 250.00 | | | 452 250.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 934.00 | | | 934.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 650.00 | | | 5 650.00 |
230 Autres produits | 5 817.00 | | | 5 817.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 464 652.00 | | | 464 652.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 320 233.00 | | | 320 233.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 350.00 | | | 6 350.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 67.00 | | | 67.00 |
242 Autres charges externes. | 36 560.00 | | | 36 560.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 292.00 | | | 4 292.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 929.00 | | | 52 929.00 |
252 Charges sociales | 15 369.00 | | | 15 369.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 812.00 | | | 3 812.00 |
262 Autres charges | 3 643.00 | | | 3 643.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 443 256.00 | | | 443 256.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 396.00 | | | 21 396.00 |
280 Produits financiers | 91.00 | | | 91.00 |
290 Produits exceptionnels | 300.00 | | | 300.00 |
294 Charges financières | 360.00 | | | 360.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 652.00 | | | 3 652.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 990.00 | | | 15 990.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 464.00 | | | 27 464.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 908.00 | | | 2 908.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 300.00 | | | 300.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 300.00 | | | 300.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 83 967.00 | | | 83 967.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 65 352.00 | | | 65 352.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 374.00 | | | 2 374.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 374.00 | | | 2 374.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |