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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
AP Constructions | 70 471.00 | 31 478.00 | 38 993.00 | 70 471.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 241.00 | 119 921.00 | 75 321.00 | 195 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 606.00 | 51 201.00 | 8 405.00 | 59 606.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 032.00 | | 11 032.00 | 11 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 632.00 | | 5 632.00 | 5 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 804.00 | 203 347.00 | 139 457.00 | 342 804.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 349.00 | | 6 349.00 | 6 349.00 |
BT Marchandises | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 040.00 | | 23 040.00 | 23 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 530 571.00 | 868.00 | 529 703.00 | 530 571.00 |
BZ Autres créances | 15 228.00 | | 15 228.00 | 15 228.00 |
CF Disponibilités | 909 626.00 | | 909 626.00 | 909 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 394.00 | | 2 394.00 | 2 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 487 753.00 | 868.00 | 1 486 885.00 | 1 487 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 830 557.00 | 204 215.00 | 1 626 342.00 | 1 830 557.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 632.00 | | | 5 632.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 948 453.00 | | | 948 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 540.00 | | | 59 540.00 |
DL TOTAL (I) | 1 016 378.00 | | | 1 016 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105.00 | | | 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297 668.00 | | | 297 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 299.00 | | | 89 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 595.00 | | | 204 595.00 |
EA Autres dettes | 18 298.00 | | | 18 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 964.00 | | | 609 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 626 342.00 | | | 1 626 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 609 964.00 | | | 609 964.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105.00 | | | 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 101 241.00 | | 101 241.00 | 101 241.00 |
FD Production vendue biens | 1 087 240.00 | | 1 087 240.00 | 1 087 240.00 |
FG Production vendue services | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 190 491.00 | | 1 190 491.00 | 1 190 491.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 190 492.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 530.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 234.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 410 649.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 407 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 819.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 868.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 127 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 12 250.00 | | | 12 250.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 898.00 | | | 12 898.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 898.00 | | | 12 898.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108.00 | | | 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108.00 | | | 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 790.00 | | | 12 790.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 271.00 | | | 16 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 203 390.00 | | | 1 203 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 143 850.00 | | | 1 143 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 540.00 | | | 59 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 499.00 | | 37 305.00 | 305 499.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 250.00 | | | 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 342 804.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 336 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 497.00 | | | 497.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 045.00 | | 37 305.00 | 299 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 707.00 | | | 5 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 528.00 | 17 819.00 | | 185 528.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 250.00 | | | 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 497.00 | | | 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 781.00 | 17 819.00 | | 184 781.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 868.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 868.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 868.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 868.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | | | 1.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 299.00 | 89 299.00 | | 89 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 697.00 | 61 697.00 | | 61 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 532.00 | 135 532.00 | | 135 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 298.00 | 18 298.00 | | 18 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 632.00 | 5 632.00 | | 5 632.00 |
UX Autres créances clients | 528 720.00 | 528 720.00 | | 528 720.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
VB T. V. A. | 8 956.00 | 8 956.00 | | 8 956.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VI Groupe et associés | 297 668.00 | 297 668.00 | | 297 668.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 765.00 | 6 765.00 | | 6 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 006.00 | 4 006.00 | | 4 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 394.00 | 2 394.00 | | 2 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 553 825.00 | 553 825.00 | | 553 825.00 |
VW T.V.A. | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 964.00 | 609 964.00 | | 609 964.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 675.00 | | | 6 675.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 395.00 | | | 11 395.00 |
ST Autres comptes | 106 411.00 | | | 106 411.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 535.00 | | | 28 535.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1.00 | | | 1.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 146 341.00 | | | 146 341.00 |