| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
AP Constructions | 73 630.00 | 36 778.00 | 36 852.00 | 73 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 072.00 | 136 463.00 | 85 609.00 | 222 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 701.00 | 54 043.00 | 6 659.00 | 60 701.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 032.00 | | 11 032.00 | 11 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 470.00 | | 16 470.00 | 16 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 728.00 | 228 031.00 | 156 697.00 | 384 728.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 084.00 | | 6 084.00 | 6 084.00 |
BT Marchandises | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 415.00 | | 10 415.00 | 10 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 509 498.00 | 627.00 | 508 871.00 | 509 498.00 |
BZ Autres créances | 42 646.00 | | 42 646.00 | 42 646.00 |
CF Disponibilités | 1 021 454.00 | | 1 021 454.00 | 1 021 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 405.00 | | 2 405.00 | 2 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 592 959.00 | 627.00 | 1 592 332.00 | 1 592 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 977 687.00 | 228 658.00 | 1 749 029.00 | 1 977 687.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 470.00 | | | 16 470.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 1 007 994.00 | | | 1 007 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 035.00 | | | 68 035.00 |
DL TOTAL (I) | 1 084 413.00 | | | 1 084 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209.00 | | | 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325 281.00 | | | 325 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 933.00 | | | 93 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 977.00 | | | 221 977.00 |
EA Autres dettes | 23 216.00 | | | 23 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 664 616.00 | | | 664 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 749 029.00 | | | 1 749 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 664 616.00 | | | 664 616.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 209.00 | | | 209.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 80 047.00 | | 80 047.00 | 80 047.00 |
FD Production vendue biens | 1 139 764.00 | | 1 139 764.00 | 1 139 764.00 |
FG Production vendue services | 824.00 | | 824.00 | 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 220 636.00 | | 1 220 636.00 | 1 220 636.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 220 934.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 879.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 87.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 441 981.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 416 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 684.00 | |
GE Autres charges | | | 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 140 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 805.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 805.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 21 778.00 | | | 21 778.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 725.00 | | | 13 725.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 725.00 | | | 13 725.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 921.00 | | | 6 921.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 921.00 | | | 6 921.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 805.00 | | | 6 805.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 575.00 | | | 19 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 234 660.00 | | | 1 234 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 166 625.00 | | | 1 166 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 035.00 | | | 68 035.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 804.00 | | 49 049.00 | 342 804.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 250.00 | | | 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 126.00 | 384 728.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 126.00 | 367 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 497.00 | | | 497.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 350.00 | | 38 211.00 | 336 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 707.00 | | 10 838.00 | 5 707.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 347.00 | 24 684.00 | | 203 347.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 250.00 | | | 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 497.00 | | | 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 600.00 | 24 684.00 | | 202 600.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 868.00 | | 241.00 | 868.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 868.00 | | 241.00 | 868.00 |
7C TOTAL GENERAL | 868.00 | | 241.00 | 868.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 241.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 933.00 | 93 933.00 | | 93 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 549.00 | 55 549.00 | | 55 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 045.00 | 147 045.00 | | 147 045.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 003.00 | 13 003.00 | | 13 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 216.00 | 23 216.00 | | 23 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 470.00 | 16 470.00 | | 16 470.00 |
UX Autres créances clients | 507 740.00 | 507 740.00 | | 507 740.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
VB T. V. A. | 11 538.00 | 11 538.00 | | 11 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VI Groupe et associés | 325 281.00 | 325 281.00 | | 325 281.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 30 748.00 | 30 748.00 | | 30 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 978.00 | 5 978.00 | | 5 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 571 019.00 | 571 019.00 | | 571 019.00 |
VW T.V.A. | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 616.00 | 664 616.00 | | 664 616.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 536.00 | | | 2 536.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 374.00 | | | 8 374.00 |
ST Autres comptes | 118 654.00 | | | 118 654.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 893.00 | | | 28 893.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 155 921.00 | | | 155 921.00 |