| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
AP Constructions | | | 15 076.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 105 140.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 5 258.00 | |
AV Immobilisations en cours | 11 032.00 | | 11 032.00 | 11 032.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | 5 632.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 131 181.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 7 250.00 | |
BT Marchandises | | | 664.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 10 244.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 504 278.00 | |
BZ Autres créances | | | 20 137.00 | |
CF Disponibilités | | | 567 865.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 3 026.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 113 463.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 244 644.00 | |
CU Autres participations | | | 75.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 659 386.00 | 585 249.00 | | 659 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 224.00 | 74 137.00 | | 103 224.00 |
DL TOTAL (I) | 770 995.00 | 667 771.00 | | 770 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87.00 | 3 901.00 | | 87.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 281.00 | 176 281.00 | | 211 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 162.00 | 122 962.00 | | 111 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 911.00 | 146 566.00 | | 149 911.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 209.00 | 584.00 | | 1 209.00 |
EA Autres dettes | 12 867.00 | | | 12 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 650.00 | 450 294.00 | | 473 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 244 644.00 | 1 118 065.00 | | 1 244 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 650.00 | 450 294.00 | | 473 650.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87.00 | 93.00 | | 87.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 95 897.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 048 142.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 618.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 146 657.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 020.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 150 740.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 82 046.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 411.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 396 355.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 538.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 021 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 12 250.00 | 12 250.00 | | 12 250.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 858.00 | 24 250.00 | | 15 858.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 858.00 | 24 250.00 | | 15 858.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 576.00 | 18 071.00 | | 3 576.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 867.00 | 3 576.00 | | 867.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 867.00 | 3 576.00 | | 867.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 991.00 | 20 674.00 | | 14 991.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 124.00 | 26 583.00 | | 41 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 166 598.00 | 1 167 232.00 | | 1 166 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 063 374.00 | 1 093 095.00 | | 1 063 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 224.00 | 74 137.00 | | 103 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 084.00 | | 115 042.00 | 271 084.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 250.00 | | | 250.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 113 014.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 113 014.00 | 5 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113 014.00 | 273 112.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 266 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 497.00 | | | 497.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 105.00 | | 113 553.00 | 153 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117 232.00 | | 1 489.00 | 117 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 206.00 | 18 538.00 | | 130 206.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 250.00 | | | 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 497.00 | | | 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 459.00 | 18 538.00 | | 129 459.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 13 168.00 | 13 168.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 168.00 | 13 168.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 168.00 | 13 168.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 162.00 | 111 162.00 | | 111 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 985.00 | 28 985.00 | | 28 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 824.00 | 93 824.00 | | 93 824.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 363.00 | 15 363.00 | | 15 363.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 867.00 | 12 867.00 | | 12 867.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 632.00 | 5 632.00 | | 5 632.00 |
UX Autres créances clients | 503 636.00 | 503 636.00 | | 503 636.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 636.00 | 2 636.00 | | 2 636.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VB T. V. A. | 3 689.00 | 3 689.00 | | 3 689.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VI Groupe et associés | 211 281.00 | 211 281.00 | | 211 281.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 821.00 | | | 26 821.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 836.00 | | | 3 836.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 058.00 | 11 058.00 | | 11 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 812.00 | 13 812.00 | | 13 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 026.00 | 3 026.00 | | 3 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 072.00 | 533 072.00 | | 533 072.00 |
VW T.V.A. | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 650.00 | 473 650.00 | | 473 650.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5.00 | | | 5.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6.00 | | | 6.00 |
ST Autres comptes | 86.00 | | | 86.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28.00 | | | 28.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12.00 | | | 12.00 |
YW Taxe professionnelle | 1.00 | | | 1.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6.00 | | | 6.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 122 446.00 | | | 122 446.00 |