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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 185 025.00 | 4 711.00 | 180 314.00 | 185 025.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 263.00 | 26 060.00 | 6 203.00 | 32 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 589.00 | 151 118.00 | 70 471.00 | 221 589.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2.00 | | | 2.00 |
BJ TOTAL (I) | 584 025.00 | 181 889.00 | 402 136.00 | 584 025.00 |
BT Marchandises | 28 249.00 | | 28 249.00 | 28 249.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 362.00 | | 1 362.00 | 1 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 524.00 | | 77 524.00 | 77 524.00 |
BZ Autres créances | 33 034.00 | | 33 034.00 | 33 034.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 67 889.00 | | 67 889.00 | 67 889.00 |
CF Disponibilités | 58 966.00 | | 58 966.00 | 58 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 369.00 | | 3 369.00 | 3 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 394.00 | | 270 394.00 | 270 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 854 419.00 | 181 889.00 | 672 530.00 | 854 419.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 25 149.00 | | 25 149.00 | 25 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 700.00 | 9 700.00 | | 9 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 502.00 | 34 502.00 | | 34 502.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 312 946.00 | 268 272.00 | | 312 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 796.00 | 44 674.00 | | -35 796.00 |
DL TOTAL (I) | 322 252.00 | 358 048.00 | | 322 252.00 |
DQ Provisions pour charges | | 3 751.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 751.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 565.00 | 207 481.00 | | 185 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 832.00 | 48 301.00 | | 51 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 176.00 | 78 214.00 | | 71 176.00 |
EA Autres dettes | 41 706.00 | 37 952.00 | | 41 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 279.00 | 371 948.00 | | 350 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 530.00 | 733 747.00 | | 672 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 021.00 | 201 490.00 | | 208 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 551 305.00 | | 55 211.00 | 551 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 491.00 | 584 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 491.00 | 253 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305 024.00 | | | 305 024.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 171.00 | | 30 171.00 | 246 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109.00 | | 25 040.00 | 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 922.00 | 44 006.00 | 13 751.00 | 146 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 711.00 | | | 4 711.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 151 634.00 | 44 006.00 | 13 751.00 | 151 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 832.00 | 51 832.00 | | 51 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 881.00 | 112 881.00 | | 112 881.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185 564.00 | 43 306.00 | 94 354.00 | 185 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 558.00 | 110 558.00 | | 110 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 369.00 | 3 369.00 | | 3 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 927.00 | 113 927.00 | | 113 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 278.00 | 208 020.00 | 94 354.00 | 350 278.00 |