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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 185 025.00 | 4 711.00 | 180 314.00 | 185 025.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AN Terrains | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 958.00 | 30 525.00 | 8 433.00 | 38 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 225.00 | 185 050.00 | 143 175.00 | 328 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 719 737.00 | 220 286.00 | 499 451.00 | 719 737.00 |
BT Marchandises | 31 718.00 | | 31 718.00 | 31 718.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 617.00 | | 1 617.00 | 1 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 436.00 | | 64 436.00 | 64 436.00 |
BZ Autres créances | 15 429.00 | | 15 429.00 | 15 429.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 124 151.00 | | 124 151.00 | 124 151.00 |
CF Disponibilités | 87 322.00 | | 87 322.00 | 87 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 694.00 | | 1 694.00 | 1 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 367.00 | | 326 367.00 | 326 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 046 104.00 | 220 286.00 | 825 818.00 | 1 046 104.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 25 809.00 | | 25 809.00 | 25 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 700.00 | 9 700.00 | | 9 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 502.00 | 34 502.00 | | 34 502.00 |
DD Réserve légale (1) | 970.00 | 900.00 | | 970.00 |
DG Autres réserves | 312 946.00 | 312 946.00 | | 312 946.00 |
DH Report à nouveau | -24 574.00 | -35 796.00 | | -24 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 957.00 | 11 292.00 | | 11 957.00 |
DL TOTAL (I) | 345 501.00 | 333 544.00 | | 345 501.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 057.00 | 318 853.00 | | 245 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 128.00 | 34 467.00 | | 33 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 091.00 | 103 585.00 | | 146 091.00 |
EA Autres dettes | 53 431.00 | 40 860.00 | | 53 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 707.00 | 497 765.00 | | 477 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 818.00 | 831 309.00 | | 825 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 387.00 | 211 328.00 | | 268 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 596 664.00 | | 128 804.00 | 596 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 732.00 | 719 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 732.00 | 386 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305 024.00 | | | 305 024.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 750.00 | | 126 164.00 | 265 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 889.00 | | 2 640.00 | 25 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 497.00 | 28 934.00 | 3 144.00 | 194 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 711.00 | | | 4 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 785.00 | 28 934.00 | 3 144.00 | 189 785.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 2 610.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 610.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 610.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 610.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 245 056.00 | 35 736.00 | 191 790.00 | 245 056.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 127.00 | 33 127.00 | | 33 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199 522.00 | 199 522.00 | | 199 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 864.00 | 79 864.00 | | 79 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 278.00 | 81 558.00 | 2 720.00 | 84 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 707.00 | 268 387.00 | 191 790.00 | 477 707.00 |