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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 185 025.00 | 4 711.00 | 180 314.00 | 185 025.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 863.00 | 28 575.00 | 4 287.00 | 32 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 888.00 | 161 210.00 | 71 678.00 | 232 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 596 665.00 | 194 497.00 | 402 168.00 | 596 665.00 |
BT Marchandises | 31 260.00 | | 31 260.00 | 31 260.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 552.00 | | 51 552.00 | 51 552.00 |
BZ Autres créances | 19 732.00 | | 19 732.00 | 19 732.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 221 241.00 | | 221 241.00 | 221 241.00 |
CF Disponibilités | 102 105.00 | | 102 105.00 | 102 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 318.00 | | 2 318.00 | 2 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 992.00 | | 428 992.00 | 428 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 025 657.00 | 194 497.00 | 831 160.00 | 1 025 657.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 25 469.00 | | 25 469.00 | 25 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 700.00 | 9 700.00 | | 9 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 502.00 | 34 502.00 | | 34 502.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 312 946.00 | 312 946.00 | | 312 946.00 |
DH Report à nouveau | -35 796.00 | | | -35 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 128.00 | -35 796.00 | | 11 128.00 |
DL TOTAL (I) | 333 380.00 | 322 252.00 | | 333 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 853.00 | 185 565.00 | | 318 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 467.00 | 51 832.00 | | 34 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 568.00 | 71 176.00 | | 103 568.00 |
EA Autres dettes | 40 892.00 | 41 706.00 | | 40 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 780.00 | 350 279.00 | | 497 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 831 160.00 | 672 530.00 | | 831 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 344.00 | 208 021.00 | | 211 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 584 025.00 | | 38 532.00 | 584 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 893.00 | 596 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 893.00 | 265 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305 024.00 | | | 305 024.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 851.00 | | 37 792.00 | 253 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 149.00 | | 740.00 | 25 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 888.00 | 38 436.00 | 25 828.00 | 181 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 711.00 | | | 4 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 177.00 | 38 436.00 | 25 828.00 | 177 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 318 853.00 | 32 417.00 | 238 532.00 | 318 853.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 466.00 | 34 466.00 | | 34 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 460.00 | 144 460.00 | | 144 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
UX Autres créances clients | 71 283.00 | 71 283.00 | | 71 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 021.00 | 73 601.00 | 420.00 | 74 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 780.00 | 211 344.00 | 238 532.00 | 497 780.00 |