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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 838.00 | 68 072.00 | 4 766.00 | 72 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 326.00 | 8 993.00 | 1 333.00 | 10 326.00 |
BF Prêts | 6 614.00 | | 6 614.00 | 6 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 166.00 | 77 189.00 | 13 977.00 | 91 166.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 695.00 | | 3 695.00 | 3 695.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 170.00 | | 2 170.00 | 2 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 793.00 | | 183 793.00 | 183 793.00 |
BZ Autres créances | 53 142.00 | | 53 142.00 | 53 142.00 |
CF Disponibilités | 53 090.00 | | 53 090.00 | 53 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 795.00 | | 18 795.00 | 18 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 685.00 | | 314 685.00 | 314 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 405 851.00 | 77 189.00 | 328 662.00 | 405 851.00 |
CU Autres participations | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
DH Report à nouveau | -66 752.00 | | | -66 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 809.00 | | | 31 809.00 |
DL TOTAL (I) | -24 491.00 | | | -24 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 011.00 | | | 19 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 956.00 | | | 73 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 499.00 | | | 140 499.00 |
EA Autres dettes | 119 687.00 | | | 119 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 153.00 | | | 353 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 662.00 | | | 328 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 153.00 | | | 353 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 746 041.00 | | 746 041.00 | 746 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 746 041.00 | | 746 041.00 | 746 041.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 240.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 769.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 759 055.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 212 380.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 82.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 343.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 720 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 769.00 | | | 8 769.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 890.00 | | | 890.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 890.00 | | | 890.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 465.00 | | | 7 465.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 465.00 | | | 7 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 575.00 | | | -6 575.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 180.00 | | | 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 759 945.00 | | | 759 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 728 136.00 | | | 728 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 809.00 | | | 31 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 332.00 | | 11 834.00 | 79 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125.00 | | | 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 943.00 | | 5 220.00 | 77 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 264.00 | | 6 614.00 | 1 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 846.00 | 1 343.00 | | 75 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125.00 | | | 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 722.00 | 1 343.00 | | 75 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 956.00 | 73 956.00 | | 73 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 501.00 | 12 501.00 | | 12 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 972.00 | 91 972.00 | | 91 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 687.00 | 119 687.00 | | 119 687.00 |
UP Prêts | 6 614.00 | 6 614.00 | | 6 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
UX Autres créances clients | 183 793.00 | 183 793.00 | | 183 793.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 611.00 | 5 611.00 | | 5 611.00 |
VB T. V. A. | 13 323.00 | 13 323.00 | | 13 323.00 |
VC Groupe et associés | 29 445.00 | 29 445.00 | | 29 445.00 |
VI Groupe et associés | 11 511.00 | 11 511.00 | | 11 511.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 432.00 | 3 432.00 | | 3 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 795.00 | 18 795.00 | | 18 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 101.00 | 263 101.00 | | 263 101.00 |
VW T.V.A. | 32 593.00 | 32 593.00 | | 32 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 153.00 | 353 153.00 | | 353 153.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |