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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 639.00 | 72 601.00 | 14 038.00 | 86 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 216.00 | 9 080.00 | 136.00 | 9 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 086.00 | | 2 086.00 | 2 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 573.00 | 81 806.00 | 16 768.00 | 98 573.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 891.00 | | 5 891.00 | 5 891.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 170.00 | | 2 170.00 | 2 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 721.00 | | 190 721.00 | 190 721.00 |
BZ Autres créances | 60 482.00 | | 60 482.00 | 60 482.00 |
CF Disponibilités | 104 261.00 | | 104 261.00 | 104 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 108.00 | | 18 108.00 | 18 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 633.00 | | 381 633.00 | 381 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 206.00 | 81 806.00 | 398 401.00 | 480 206.00 |
CU Autres participations | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
DH Report à nouveau | -54 666.00 | | | -54 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 466.00 | | | 18 466.00 |
DL TOTAL (I) | -25 748.00 | | | -25 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 645.00 | | | 56 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 079.00 | | | 109 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 458.00 | | | 152 458.00 |
EA Autres dettes | 60 965.00 | | | 60 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 148.00 | | | 424 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 401.00 | | | 398 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 632.00 | | | 385 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 932.00 | | 11 302.00 | 88 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 660.00 | 98 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 660.00 | 95 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125.00 | | | 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 543.00 | | 9 972.00 | 87 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 264.00 | | 1 330.00 | 1 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 877.00 | 3 589.00 | 1 660.00 | 79 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125.00 | | | 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 752.00 | 3 589.00 | 1 660.00 | 79 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 079.00 | 109 079.00 | | 109 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 987.00 | 14 987.00 | | 14 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 440.00 | 95 440.00 | | 95 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 965.00 | 60 965.00 | | 60 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
UX Autres créances clients | 190 721.00 | 190 721.00 | | 190 721.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 978.00 | 2 978.00 | | 2 978.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VB T. V. A. | 5 636.00 | 5 636.00 | | 5 636.00 |
VC Groupe et associés | 29 445.00 | 29 445.00 | | 29 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 000.00 | 6 484.00 | 38 516.00 | 45 000.00 |
VI Groupe et associés | 56 645.00 | 56 645.00 | | 56 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 709.00 | 21 709.00 | | 21 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 108.00 | 18 108.00 | | 18 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 397.00 | 271 397.00 | | 271 397.00 |
VW T.V.A. | 39 968.00 | 39 968.00 | | 39 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 148.00 | 385 632.00 | 38 516.00 | 424 148.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |