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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 668.00 | 69 730.00 | 6 938.00 | 76 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 876.00 | 10 022.00 | 854.00 | 10 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 932.00 | 79 877.00 | 9 055.00 | 88 932.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 439.00 | | 3 439.00 | 3 439.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 170.00 | | 2 170.00 | 2 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 627.00 | | 228 627.00 | 228 627.00 |
BZ Autres créances | 39 533.00 | | 39 533.00 | 39 533.00 |
CF Disponibilités | 30 277.00 | | 30 277.00 | 30 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 862.00 | | 20 862.00 | 20 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 909.00 | | 324 909.00 | 324 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 413 841.00 | 79 877.00 | 333 964.00 | 413 841.00 |
CU Autres participations | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
DH Report à nouveau | -34 944.00 | | | -34 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 722.00 | | | -19 722.00 |
DL TOTAL (I) | -44 213.00 | | | -44 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 688.00 | | | 22 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 371.00 | | | 110 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 808.00 | | | 132 808.00 |
EA Autres dettes | 67 310.00 | | | 67 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 178.00 | | | 378 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 964.00 | | | 333 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 178.00 | | | 333 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 777 412.00 | | 777 412.00 | 777 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 777 412.00 | | 777 412.00 | 777 412.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 432.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 778 761.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 251 637.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 687.00 | |
GE Autres charges | | | 639.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 796 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 917.00 | | | 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 027.00 | | | 2 027.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 027.00 | | | 2 027.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 027.00 | | | -2 027.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 276.00 | | | 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 778 761.00 | | | 778 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 798 483.00 | | | 798 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 722.00 | | | -19 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 166.00 | | 4 380.00 | 91 166.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 614.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 614.00 | 1 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 614.00 | 88 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125.00 | | | 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 163.00 | | 4 380.00 | 83 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 878.00 | | | 7 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 189.00 | 2 687.00 | | 77 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125.00 | | | 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 065.00 | 2 687.00 | | 77 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 371.00 | 110 371.00 | | 110 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 898.00 | 15 898.00 | | 15 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 745.00 | 82 745.00 | | 82 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 310.00 | 67 310.00 | | 67 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
UX Autres créances clients | 228 627.00 | 228 627.00 | | 228 627.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VB T. V. A. | 6 793.00 | 6 793.00 | | 6 793.00 |
VC Groupe et associés | 29 445.00 | 29 445.00 | | 29 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 000.00 | | 40 254.00 | 45 000.00 |
VI Groupe et associés | 21 188.00 | 21 188.00 | | 21 188.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 606.00 | 3 606.00 | | 3 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 862.00 | 20 862.00 | | 20 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 779.00 | 289 779.00 | | 289 779.00 |
VW T.V.A. | 30 559.00 | 30 559.00 | | 30 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 178.00 | 333 178.00 | 40 254.00 | 378 178.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |