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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 571.00 | 25 571.00 | | 25 571.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 642.00 | 129 227.00 | 36 414.00 | 165 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 124.00 | 23 575.00 | 6 549.00 | 30 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 890.00 | | 9 890.00 | 9 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 580.00 | 178 703.00 | 52 877.00 | 231 580.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 131.00 | | 84 131.00 | 84 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 410.00 | 162 605.00 | 239 805.00 | 402 410.00 |
BZ Autres créances | 21 810.00 | | 21 810.00 | 21 810.00 |
CF Disponibilités | 151 888.00 | | 151 888.00 | 151 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 713.00 | | 713.00 | 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 953.00 | 162 605.00 | 498 347.00 | 660 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 892 533.00 | 341 308.00 | 551 224.00 | 892 533.00 |
CU Autres participations | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 59 391.00 | | | 59 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 458.00 | | | 52 458.00 |
DL TOTAL (I) | 117 849.00 | | | 117 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 461.00 | | | 157 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 339.00 | | | 54 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 885.00 | | | 156 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 052.00 | | | 61 052.00 |
EA Autres dettes | 3 639.00 | | | 3 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 375.00 | | | 433 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 224.00 | | | 551 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 875.00 | | | 312 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 960.00 | | 16 415.00 | 225 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 795.00 | 231 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 795.00 | 195 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 901.00 | | | 25 901.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 161.00 | | 16 400.00 | 190 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 898.00 | | 15.00 | 9 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 761.00 | 22 737.00 | 10 795.00 | 166 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 641.00 | 4 261.00 | | 21 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 120.00 | 18 477.00 | 10 795.00 | 145 120.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 160 940.00 | 1 665.00 | | 160 940.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 160 940.00 | 1 665.00 | | 160 940.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 940.00 | 1 665.00 | | 160 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 885.00 | 156 885.00 | | 156 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 178.00 | 17 178.00 | | 17 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 213.00 | 32 213.00 | | 32 213.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 824.00 | 4 824.00 | | 4 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 639.00 | 3 639.00 | | 3 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 890.00 | | 9 890.00 | 9 890.00 |
UX Autres créances clients | 229 847.00 | 229 847.00 | | 229 847.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 172 563.00 | | 172 563.00 | 172 563.00 |
VB T. V. A. | 17 530.00 | 17 530.00 | | 17 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 461.00 | 36 960.00 | 105 718.00 | 157 461.00 |
VI Groupe et associés | 54 339.00 | 54 339.00 | | 54 339.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 453.00 | | | 36 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 281.00 | 4 281.00 | | 4 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 823.00 | 252 370.00 | 182 453.00 | 434 823.00 |
VW T.V.A. | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 375.00 | 312 875.00 | 105 718.00 | 433 375.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 669.00 | | | 4 669.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 020.00 | | | 9 020.00 |
ST Autres comptes | 103 287.00 | | | 103 287.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 887.00 | | | 55 887.00 |
YT Sous‐traitance | 36.00 | | | 36.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 526.00 | | | 7 526.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
YW Taxe professionnelle | 713.00 | | | 713.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 381.00 | | | 5 381.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 175 924.00 | | | 175 924.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 150.00 | | | 93 150.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 177 526.00 | | | 177 526.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |