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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 330.00 | 277.00 | 53.00 | 330.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 571.00 | 21 364.00 | 4 208.00 | 25 571.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 037.00 | 126 853.00 | 33 183.00 | 160 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 124.00 | 18 267.00 | 11 857.00 | 30 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 890.00 | | 9 890.00 | 9 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 960.00 | 166 761.00 | 59 199.00 | 225 960.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 588.00 | | 55 588.00 | 55 588.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 249.00 | | 3 249.00 | 3 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 457 876.00 | 160 940.00 | 296 936.00 | 457 876.00 |
BZ Autres créances | 49 677.00 | | 49 677.00 | 49 677.00 |
CF Disponibilités | 90 945.00 | | 90 945.00 | 90 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 409.00 | 160 940.00 | 496 469.00 | 657 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 883 369.00 | 327 701.00 | 555 668.00 | 883 369.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 23 769.00 | | | 23 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 622.00 | | | 35 622.00 |
DL TOTAL (I) | 65 391.00 | | | 65 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 014.00 | | | 194 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 022.00 | | | 47 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 106.00 | | | 187 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 773.00 | | | 57 773.00 |
EA Autres dettes | 4 363.00 | | | 4 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 278.00 | | | 490 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 668.00 | | | 555 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 900.00 | | | 332 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 342.00 | | 324 618.00 | 251 342.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 100 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 350 000.00 | 9 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 350 000.00 | 225 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 901.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 342.00 | | 188 819.00 | 1 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 000.00 | | 109 898.00 | 250 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 342.00 | 165 419.00 | | 1 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 21 641.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 342.00 | 143 778.00 | | 1 342.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 160 940.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 160 940.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 160 940.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 106.00 | 187 106.00 | | 187 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 999.00 | 15 999.00 | | 15 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 891.00 | 23 891.00 | | 23 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 363.00 | 4 363.00 | | 4 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 890.00 | | 9 890.00 | 9 890.00 |
UX Autres créances clients | 286 159.00 | 286 159.00 | | 286 159.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 171 717.00 | | 171 717.00 | 171 717.00 |
VB T. V. A. | 27 377.00 | 27 377.00 | | 27 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 014.00 | 36 636.00 | 127 981.00 | 194 014.00 |
VI Groupe et associés | 47 022.00 | 47 022.00 | | 47 022.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 814.00 | | | 814.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 990.00 | 19 990.00 | | 19 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517 517.00 | 335 911.00 | 181 607.00 | 517 517.00 |
VW T.V.A. | 15 033.00 | 15 033.00 | | 15 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 278.00 | 332 900.00 | 127 981.00 | 490 278.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 192.00 | | | 4 192.00 |
ST Autres comptes | 4 351.00 | | | 4 351.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
YW Taxe professionnelle | 350.00 | | | 350.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 520.00 | | | 11 520.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 464.00 | | | 10 464.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |