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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 571.00 | 25 571.00 | | 25 571.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 642.00 | 143 570.00 | 22 072.00 | 165 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 253.00 | 29 611.00 | 9 642.00 | 39 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 890.00 | | 9 890.00 | 9 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 709.00 | 199 082.00 | 41 627.00 | 240 709.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 123 778.00 | | 123 778.00 | 123 778.00 |
BP En cours de production de services | 1.00 | | | 1.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 423 601.00 | 163 763.00 | 259 838.00 | 423 601.00 |
BZ Autres créances | 17 022.00 | | 17 022.00 | 17 022.00 |
CF Disponibilités | 269 163.00 | | 269 163.00 | 269 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 618.00 | | 9 618.00 | 9 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 843 182.00 | 163 763.00 | 679 419.00 | 843 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 083 891.00 | 362 845.00 | 721 046.00 | 1 083 891.00 |
CR Parts à plus d’un an | 173 395.00 | | | 173 395.00 |
CU Autres participations | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 111 849.00 | | | 111 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 121.00 | | | 116 121.00 |
DL TOTAL (I) | 233 970.00 | | | 233 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 671.00 | | | 120 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 503.00 | | | 56 503.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 071.00 | | | 4 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 748.00 | | | 206 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 683.00 | | | 97 683.00 |
EA Autres dettes | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 077.00 | | | 487 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 046.00 | | | 721 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 522.00 | | | 396 522.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83.00 | | | 83.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 114 324.00 | 23 147.00 | 1 137 472.00 | 1 114 324.00 |
FD Production vendue biens | -3 393.00 | | -3 393.00 | -3 393.00 |
FG Production vendue services | 4 820.00 | | 4 820.00 | 4 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 115 751.00 | 23 147.00 | 1 138 898.00 | 1 115 751.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 141 151.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 249.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 603 380.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -39 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 379.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 158.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -1.00 | |
GE Autres charges | | | 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 978 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 187.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 251.00 | | | 2 251.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 014.00 | | | 3 014.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 014.00 | | | 3 014.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 860.00 | | | 8 860.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 860.00 | | | 8 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 845.00 | | | -5 845.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 645.00 | | | 38 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 144 165.00 | | | 1 144 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 028 044.00 | | | 1 028 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 121.00 | | | 116 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 580.00 | | 9 129.00 | 231 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 240 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 901.00 | | | 25 901.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 766.00 | | 9 129.00 | 195 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 913.00 | | | 9 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 703.00 | 20 379.00 | | 178 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 901.00 | | | 25 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 802.00 | 20 379.00 | | 152 802.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 162 605.00 | 1 158.00 | | 162 605.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 162 605.00 | 1 158.00 | | 162 605.00 |
7C TOTAL GENERAL | 162 605.00 | 1 158.00 | | 162 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 748.00 | 206 748.00 | | 206 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 585.00 | 20 585.00 | | 20 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 490.00 | 40 490.00 | | 40 490.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 803.00 | 23 803.00 | | 23 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 890.00 | | 9 890.00 | 9 890.00 |
UX Autres créances clients | 250 206.00 | 250 206.00 | | 250 206.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 173 395.00 | | 173 395.00 | 173 395.00 |
VB T. V. A. | 13 341.00 | 13 341.00 | | 13 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 671.00 | 34 188.00 | 86 484.00 | 120 671.00 |
VI Groupe et associés | 56 503.00 | 56 503.00 | | 56 503.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 877.00 | | | 36 877.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 872.00 | 25 872.00 | | 25 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 681.00 | 3 681.00 | | 3 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 618.00 | 9 618.00 | | 9 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 131.00 | 276 847.00 | 183 285.00 | 460 131.00 |
VW T.V.A. | 12 193.00 | 12 193.00 | | 12 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 005.00 | 396 522.00 | 86 484.00 | 483 005.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 016.00 | | | 6 016.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 605.00 | | | 9 605.00 |
ST Autres comptes | 94 478.00 | | | 94 478.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 357.00 | | | 65 357.00 |
YT Sous‐traitance | 573.00 | | | 573.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 707.00 | | | 17 707.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 685.00 | | | 4 685.00 |
YW Taxe professionnelle | 732.00 | | | 732.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 748.00 | | | 6 748.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 223 150.00 | | | 223 150.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 864.00 | | | 88 864.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 192 406.00 | | | 192 406.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |